解决方案-索赔扣款协同流程

解决方案-索赔扣款协同流程

1、适用场景

在日常业务开展过程中，通常会存在一些需要向供应商进行索赔，或者扣款的业务：

（1）质量索赔：采购方收货后检出质量问题，或客户的异常反馈确认属于供应商原因的，需要向供应商进行索赔。

（2）供应商违反采购政策的其他索赔。

（3）需要向供应商进行扣款的其他场景：如厂内装卸费、标签费等。

采购方需要与供应商进行索赔确认协同，并确定索赔扣款的处理方式，如货物抵扣、货款抵扣和现金支付等。同时，双方还需就索赔金额进行对账、开票及付款等操作，以完善财务流程，保障双方权益。

2、应用价值

增强信息跟踪：通过系统对索赔业务进行跟踪和记录，并为后续的数据分析打好数据基础。

规范业务操作，业务处理更透明：规范业务员业务操作，协作过程、结果执行全部在系统内进行记录、跟踪，保证业务操作更加规范、更加透明。

3、业务流程图

4、流程说明

步骤	活动节点	业务描述	角色名称
10	索赔扣款单	根据实际发生的业务，在系统内录入索赔扣款单，录入完成后提交审核，审核通过后可发布给供应商进行确认。索赔扣款单可直接手工创建，或参照问题整改单生成。	采购员
20	索赔扣款单确认	对收到的索赔扣款单进行确认，重点是对索赔扣款项目、金额、执行方式进行确认，如无异议，确认接受的进行同意操作，如有异议，可进行申诉操作，并填写申诉意见。申诉次数由采购方发布索赔扣款单时指定。	供应商
30	索赔扣款单生效	供应商确认同意的索赔扣款单则更新为“已确认”状态，已确认的索赔扣款单可按单据内的处理方式进行后续处理。	系统自动
40	是否需要关闭	如已确认的索赔扣款单发现问题或不再需要执行的，可进行关闭。确定是否需要关闭，不需要关闭的可按单据内的处理方式进行不同的后续执行处理。	采购员
50	关闭	如已确认的索赔扣款单发现问题或不再需要执行的，可人工进行关闭。	采购员
60A	执行跟踪	处理方式为“货补”或“现金”，则可进行执行跟踪，线下执行完毕后，在系统内录入最后的执行结果，录入完成后索赔扣款单更新为“已执行”状态。	采购员
60B	对账及发票协同流程	处理方式为“发票抵扣”或“对账传应付”的，进入对账及发票协同流程，在采购周期对账单中进行关联，并进行后续处理。	采购员
60C	应付事务	处理方式为“扣款

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