解决方案-总账内部交易协同

一、业务背景

内部交易是指集团公司内部母公司与其所属的子公司之间以及各子公司之间发生的除股权投资以外的各种往来业务及交易事项。内部交易包含企业集团内部各实体之间的有形资产交易、无形资产交易、资金与劳务提供等各种交易活动。

· 参与内部交易的双方可能存在错记、漏记、时效不一致的情况；

· 参与内部交易的双方各自分别记录后，产生额外的对账工作量；

· 内部交易记录错记、漏记未能被及时发现，为后续的合并报表编制留下隐患；

如何解决这些问题？

二、应用价值

系统提供内部交易协同功能，主要用于集团内部企业之间交易后的账务处理。集团下属单位之间交易后，可能存在入账金额、入账时间的不一致，内部交易协同即为，通过一方做凭证后发送到另一方，由另一方确认。

由系统实现发送-确认-对账的自动化智能处理，实现双方的内部交易入账金额的一致性、确保及时入账，解决漏记、错记和时效不一致的问题，提高财务工作的效率和降低成本。

三、应用场景

1.日常业务类

集团内部组织之间销售商品、劳务形成各方之间的存货、产品、固定资产、无形资产和在建工程等，如营销公司采购生产公司产品。

2.资金往来类

集团内上下级单位资金之间的划拨、平级单位之间的借款和应付、付款。如北京销售公司向上海销售公司借款、营销公司汇款给西安销售公司用作工资发放。

3.资金划拨类

除资金之外的资产(如固定资产、物资等)的划拨，如华北工厂向华南工厂划拨一批固定资产。

4.税收类

下级单位向母公司划入应交税款，由母公司汇总缴纳。

5.利润类

营销公司将利润上划给集团公司。

四、场景举例

A公司和B公司是同一集团下的两个全资子公司。因业务需要，A公司销售一批货物给B公司，A公司会计记账，通过凭证协同给B公司，B公司会计通过确认协同方式记应付账款，双方交易协同内容自动形成对账。

销售方A公司会计：内部交易登账；内部交易发送；内部交易对账；

购买方B公司会计：内部交易接收、内部交易确认；内部交易对账。

五、场景流程图

内部交易协同

六、流程说明

设置内部交易协同规则

· 设置内部交易协同时的科目关系，包括本方科目和对方科目，以及对应的协同处理方式是单向或双向；

· 设置协同确认期限，可以与总账参数配合，在总账关账时进行异常或警告提示；

· 可