合并报表 模块 主体维度搭建业务专题

第一章专题概述
1.1概述
 为了满足集团多 口径出具合并报表的需求，系统支持按照不同的单位层级进
行主体搭建；
 单位层级的搭建与股权抵销息息相关，为了保证股权抵销的准确性，需要按
照系统逻辑搭建准确的主体维度。
1.2主体维度搭建 步骤

1.2.1 步骤 说明
完成主体维度搭建需要三步：
 添加维度成员
成员视图增加主体和虚拟合并。
 维度成员属性设置
对维度成员
的编码、名称、本位币、安全类等一一设置。
 层级设置
 层级关系搭建时，根据母子投资关系，进行设置
 母公司与子公司平级搭建，并在平级之上，设置一个虚拟合并节点 。

1.2.2 特殊说明
根据母子公司投资关系进行层级搭建时，需要建立虚拟合并节点。
第二章操作步骤
2.1场景一：基础主体架构设置
2.1.1 场景描述
根据投资关系进行主体层级搭建。
举例：假如需要按照以下架构进行主体搭建：

2.1.2 业务处理方式
 系统设置
路径：企业绩效服务 合并报表 合并建模 维度管理
 成员视图增加主体和虚拟合并；
 层级关系搭建时，根据母子投资关系，进行设置；
 母公司与子公司平级搭建，并在平级之上，设置一个虚拟合并节点；
 当母公司存在上级母公司时，虚拟合并节点与其他子公司和投资母公司

平级设置；
 上级投资母公司设置一个虚拟合并节点。

 系统实现

 1003 投资 1004 、 1005 、 1006 ，是三家公司的母公司，在主体架构设置
时， 1003 1006 四家公司设置为平级，并在此平级上方，设置一个“ 1003C
虚拟合并；
 1007投资投资1008、1009，是两家公司的母公司，在主体架构设置时，是两家公司的母公司，在主体架构设置时，1007~~10099三家公司设置平级，并在此平级上方，设置一个“家公司设置平级，并在此平级上方，设置一个“1007C”虚”虚拟合并；拟合并；
 11001001公司投资公司投资1007、1002