凭证定义业务场景

1、业务场景

企业在日常会计核算以及会计期结束时，都需进行各种费用的分摊、税金的计提、成本的结转、损益的结转等，这些业务的特点是要根据当前账簿已录入的数据为基础进行计算并生成相应的凭证，结转完毕后，才可执行月末结账。规则凭证主要是帮助企业快速生成这样的凭证，包括：规则凭证分类、规则凭证定义。

2、系统配置

2.1规则凭证分类设置

路径：会计服务>总账>规则凭证>规则凭证分类

【功能：规则凭证分类可定义不同会计主体下规则凭证的类别。主要用于对不同的规则凭证定义模板进行分类管理，系统有一个预制的凭证分类为“默认分类”】

主要操作说明

2.1.1新增规则凭证分类

同一会计主体，新增规则凭证分类，分类编码不允许重复

2.1.2编辑规则凭证分类

可修改编辑规则凭证分类的编码、名称、备注

2.1.3删除规则凭证分类

【已经有了规则凭证的规则凭证分类不允许删除】

2.2规则凭证定义设置

功能：规则凭证定义可定义各会计主体、规则凭证类别下的规则凭证

2.2.1场景一：损益结转凭证的定义

场景应用：需要用系统结转损益，怎么在规则凭证定义中设置

编码和名称自定义就可以，不能重复；所属分类是填写对应属于哪个规则凭证定义分类，用于自己区分；期末处理需要勾选，这里勾选之后才会在“期末结转”的节点下体现；业务类型选择损益结转，期间类型按月结转的话就选择月，结账检查项目策略是指在结账的时候要检查是否做了损益结转，选择警告的话就是提示的作用，但是不影响结账，选择错误就会提示异常，影响结账

结转方式分为“集中结转”和“手工指定”结转，当选择集中结转的时候对应的填写本年利润科目就可以【这里系统是根据会计科目中对应的科目会计要素属性来进行判断哪些科目需要进行结转】

有的客户由于自己的业务需要，想自己指定具体的科目进行损益结转的情况下，对应的结转方式选择手工指定，会计科目勾选要结转的科目就可以

【注意：系统有预制四笔结转凭证模板，预制的不是在规则凭证定义的节点下，是在常用凭证的节点下，有的客户在规则凭证定义的节点下增加会提示已经存在损益结转凭证模板，可以在常用凭证节点下检查看下，需要在这里重新设置的话就需要先将系统预制的删除】

2.2.2场景二：待摊凭证的定义

应用场景：公司有长期待摊费用，每个月分摊的都是固定的金额（或者按照某个固定的比例分摊），在系统上有什么便捷的操作方案

1. 在规则凭证定义中新增单据，业务类型选择待摊处理，期间类型选择月是指按月进行分摊；开始时间是指从哪个期间开始进行分摊，对于周期个数是指要分摊几个月，此处同样需要勾选期末处理，这样在期末结转的节点下就能直接点击生成凭证

       2.上述字段填写完之后，下面需要编辑分录行，点击增行，科目根据实际业务设置填写进去就可以，然后对于金额设置那块，可以直接填写每月要分摊的具体金额，比如此处我有800块钱需要分摊到5个月中，所以借方金额就输入了800/5，也可以

        3.在期末结转的节点下点击生成凭证效果如下

2.2.3场景三：自定义结转凭证

应用场景：有一些结转凭证每月都要进行的，比如将制造费用按部门结转到生产成本中，怎么设置

1. 在会计服务-总账-规则凭证定义的节点下进去，先选择对应的会计主体再去新增【注：如果是直接在企业账号级下添加的，具体的组织需要使用的话需要先分配下】，此