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通用报销单未生成费用明细的原因及解决方案

YonSuite专家支持部   刘艳

一、问题现象：

通用报销单入账科目是制造费用，但费用明细里查不到，报销单全局联查也没有费用明细。

二、通用报销单生成费用明细的条件：

2.1通用报销单的入账科目在做报销单之前勾选成本要素。

检查步骤2.1.1：根据通用报销单的事项分录模板确定入账科目，报销单通常使用的科目对照分类是费用类，到科目对照里找到费用类，根据影响因素确定具体的入账科目。

检查步骤2.1.2：到会计科目节点，检查科目是否勾选了成本要素，成本要素类别应该是生产费用，要素类型应该是制造费用。

检查步骤2.1.3：到业务日志，检查成本要素勾选的时间是否在业务单据之前。

解决方案：经数据检查，发现是先做的报销单后面才对科目勾选的成本要素，因此报销单审核后没有生成费用明细是符合当时设置的，这种情况下需要对通用报销单重新生成费用明细才行。

重新生成费用明细的操作方式：首先确定事项分录模板里生成规则为分录行都不匹配时计入异常日志，然后删除费用报销单后续的总账凭证，成本中心取消关账，到业务事项查询节点，针对需要重新生成的报销单勾选后点击重新生成会计事务即可。

2.2费用分摊页签里费用承担部门需要设置成本中心，成本中心启用状态，报销单的单据日期也在成本中心有效期间内。

经数据检查，发现费用承担部门没有对应的成本中心，因此在生成事项分录异常日志节点，可以查到费用明细报错了。

解决方案：第一步：需要到成本中心节点，增加成本中心档案，并且成本中