事项会计中台-存货与总账对账方案设置

一、业务场景

存货模块记录着存货的采购、销售、库存及成本核算等详细信息，这些数据经过汇总处理后，需与总账中的存货相关账户进行比对。此对账流程旨在确保存货明细数据与财务总账数据的一致性和准确性，及时发现并修正差异，为财务报表的准确编制提供可靠的数据支持，保障企业财务信息的完整性和真实性

二、总结内容

1、设置对账规则：

在对账规则中可以设置参与对账的账簿、会计科目、数据类型以及与总账对账的业务系统。

2、设置对账方案并执行对账：

对账方案中可以设置参与对账的账簿、对账规则、关账检查方式等，若期初余额对账为否，关账检查方式可以控制总账结账时是否校验对账相符。设置方案后执行方案中点击对账进行执行，并检查对账结果。

三、操作步骤

（1）创建对账规则

1. 业务系统选择存货核算，对账数据类型选择：借方发生额、贷方发生额及余额；余额方向选择：借方；如果对账数据类型选择了余额，则对账时将展示期初余额和期末余额；
2. 对账内容：如果总账存货科目启用了数量核算可进行数量核对，若没有启用数量核算，则直接核对本币即可；
3. 会计科目：选择存货核算生成的总账科目，如库存商品、原材料、周转材料、低值易耗品和其他存货自建科目（注意：不要选择发出商品）；若科目都挂了辅助核算如物