基于现金管理模块的银行对账

1 业务场景

银行对账是企业出纳人员常规的工作之一。系统提供根据银行日记账与银行对账单对账

2 业务流程

2.1 业务流程说明

1. 进行银行对账的设置，设置是日记账和银行对账单进行对账

2. 导入银行对账单

3. 进行银行对账，将日记账和银行的对账单进行自动对账或者手工对账

3 系统配置

3.1 企业银行账户设置

路径：数字化建模>基础数据>企业资金账户>企业银行账户

创建所属组织的银行账户，并进行启用

3.2 银行对账设置

路径：财务云>会计服务>现金管理>基础设置>银行对账设置

点击【新增】按钮，进入银行对账设置，分别选择会计主体、对账数据源、对账财务账簿；对账的科目及银行账户，增加后需要进行启用

4 日常操作

4.1 导入银行对账单

路径：财务云>会计服务>现金管理>银行对账>银行对账单

Step1：打开银行对账单节点，点击