现金管理下的收款业务

1 业务场景

企业在日常业务中会涉及到收付款的业务，比如销售了一批商品，对应的会收到客户的货款，对于这种业务就可以在付款工作台中完成。收款工作台为出纳人员提供了收款单维护、审核、结算的集中处理功能

2 业务流程

①　在现金管理与应收系统集成应用场景下，应收系统录入的应收款、预收款项的收款单经审核后，可以在现金管理系统进行结算处理。出纳可以在现金管理系统录入费用、利息、保证金等杂项收款类型的收款单，并进行审核、结算处理

②　现金管理系统独立使用的场景下，出纳人员可以录入全部款项类型的收款单据并进行审核、结算等处理

3 系统配置

3.1 收款工作台总体页面功能

路径：会计服务->现金管理->财务处理->收款工作台

在这个节点下，支持手工新增收款单，批量对单据提交审批，批量审核，批量结算的功能，同时可以在列表中选择单据打印，该节点下支持下载模板进行数据的导入，同时支持excel导出数据

3.1.1 系统业务处理

方式一：直接新增

路径：会计服务->现金管理->财务处理->收款工作台，点击【新增】

选择收款单，点击【审核】，审核过的单据，点击【弃审】即可取消审批

审核之后需要结算下，结算完之后就可以联查到对应