报表重分类

一.往来科目重分类

目前映射维护里维护科目重分类默认是按照客户和供应商进行重分类。如果还需要加“项目、部门”等辅助核算项，导入模板设置”右上角“辅助核算项”中，选择对应的辅助核算段。涉及的重分类的主要科目如下：

1. "应收账款"=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列;
2. "预收款项"=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;
3. "应付账款"=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;
4. "预付款项"=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列;
5. "其他应收款"=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计