如何在YonSuite中新建企业银行/现金账户

一、 功能

企业银行账户是指企业的对公账户，用于企业的收付款业务。企业现金账户则是企业除了银行账户的资金外，还会有现金储备，需要进行现金账户的管理。通常用于辅助核算项，也可以被财务等领域的单据所引用。

二、 新建企业银行/现金账户

数字化建模-基础数据-企业资金账户处添加企业银行账户或企业现金账户。

具体操作流程如下：

1、 增加企业银行账户

（1）进入系统之后，点击左上角四色草图案，进入导航页面，选择数字化建模-基础数据-企业银行账户。

（2） 进入企业银行账户界面后，可以看到已有的账户信息，包含所属组织、账户编码、账户名称等信息。

点击右上角红色“新增”按钮

（3）进入账户新增页面，根据实际情况，填写所属组织、账户编码、账户名称、币种等必填项。（注意，账户编码唯一，不允许重复）

根据账户实际情况，选择是否维护上级企业银行账户，根据开户信息，维护开户省、开户市等信息。（注意，银行账户的的银行类别和开户行，需要提前在“银行类别“和”银行网点“进行维护）

（4） 维护完相关账户信息（含必填项及其他项），保存，确认信息无误，启用新增的账户。

2、增加企业现金账户

（1）进