营销云-营销服务-零售开单业务场景

1 业务场景

门店零售开单，包括现销、赊销、订货、退货、换货等，这一系列开单业务将会在开单时生成零售单记录零售商品的价格信息等；在收、退款时生成收款单同时记录财务信息；在交货时生成销售出库单改变仓库现存量以保证库存数准确。

为减轻门店营业员工作量，降低操作中出现错误的概率，可使用与YonSuite互通的友零售进行零售开单管理，通过零售端开单，并自动传财务应收、存货等实现业财一体化。

YonSuite 零售管理存在以下场景的应用：

1. 现销；
2. 赊销；
3. 订货；
4. 退货；
5. 换货；

通过“零售开单”进行销售及收款，生成零售单和收款单；已交货零售单生成销售出库单，扣减现存量；直营店、直营专柜的零售单和收款单，可生成零售日报和收款日报。

2 业务流程

2.1 业务流程图

2.1.1 现销

2.1.2 赊销

2.1.3 订货

2.1.4 退货

注：

退货的流程与现销一致，只是生成的零售单、收款单、销售出库单为负数。

2.1.5 换货

2.2 业务流程说明

1. 维护零售所需基础处数据；
2. 设置零售参数；
3. 在友零售进行零售开单；

3 系统配置

3.1 基础数据设置

3.1.1店员设置

路径：数字化建模>组织管理>员工>员工

直营门店的店员，在【员工】下建立，需勾选“店员”标识，员工身份必须与用户关联。

3.1.2 客户设置

路径：数字化建模>基础数据>客户>客户档案

需要为门店建立客户。直营店客户，代表来店消费的客户群体，多个直营店可以使用同一个客户。直营专柜的客户，是专柜所在的商超。加盟店客户，需勾选“营销伙伴”和“零售加盟商”，如需通过门户订货，还需勾选“订货客户”，需维护地址信息。

3.1.3 物料设置

路径：数字化建模>基础数据>物料>物料创建

物料的业务属性勾选“销售”，销售渠道勾选“线下零售”。维护“线下零售单位”“要货单位”、“建议零售价”（可为空，用调价单定价）、税目（零售单开电票时使用）、业务信息页签“线下零售”属性。

3.1.4 仓库设置

路径：数字化建模>基础数据>业务档案>仓库

维护门店仓、以及与门店有货物流转关系的总仓。门店仓，需勾选“门店仓”标识。

3.1.5 收款方式设置

路径：营销云>零售服务>基础设置>门店设置>收款方式

门店使用的收款方式。一体化应用时，需要先建立“结算方式”，并进行门店的结算方式对照。

3.1.6 终端网点设置

路径：数字化建模>基础数据>业务档案>终端网点

终端类型为“零售门店”；选择门店类型、所属客户、所属地区、店铺仓库、店员、收款方式。一个门店至少关联一个营业员、一个收款方式，否则无法做零售开单。

3.1.7 角色设置

路径：数字化建模>权限管理>角色管理>角色管理

建立店员、店长、区域经理、销售经理、财务人员的角色、分配功能权限。

3.1.8 权限设置

路径：数字化建模>基础数据>授权>授权、数据权限

为用户分配角色、以及用户在每个角色下的组织权限；为角色或者用户分配“门店”数据权限。若一个用户有多个角色，则角色功能权限、组织权限、门店权限必须匹配。

3.1.9 周边门店设置

路径：营销云>零售服务>基础设置>门店设置>周边门店

设置店间调拨时，可选择的门店范围；以及向总部要货时，可选择的总部组织和总部仓库。

3.1.10 参数设置

路径：营销云>零售服务>基础设置>系统设置>零售系统参数、零售业务参数

根据业务要求设置参数值。系统参数影响全租户。业务参数影响所选组织；参数调整单可按门店设置。

3.1.11 开单模板设置

路径：营销云>零售服务>基础设置>系统设置>开单模板设置

根据业务要求设置开单界面的商品列表区域、按钮、商品按钮区域的样式。

3.2 零售开单设置

3.2.1 现销设置

3.2.1.1 交易类型设置

路径：数字化建模>流程管理>流程管理>流程数据>交易类型

检查系统是否在零售服务-零售门店-零售单下设置了“现销”交易类型。

3.2.2 赊销设置

3.2.2.1 交易类型设置

路径：数字化建模>流程管理>流程管理>流程数据>交易类型

点击【新增】按钮，新增“赊销”交易类型，依次维护必输信息，注意“是否允许赊销”选择“是”，然后点击【保持】按钮完成设置。

3.2.2.2 会员赊销

路径：营销云>营销中台>会员中心>会员>会员档案

在会员档案中，勾选【允许赊销】的按钮，其中还可设置他的信用额度（如不设置信用额度，则可以无限赊账）。

如果需要设置信用额度，可以勾选“控制信用”后根据需求去设置额度。

3.2.3 订货设置

3.2.3.1 交易类型设置

路径：数字化建模>流程管理>流程管理>流程数据>交易类型

检查系统是否在零售服务-零售门店-零售单下设置了“预定”交易类型

预订模式需呈启用状态，提货方式可为（门店自提/门店配送/中心配送），定金比例控制方式可为（严格控制/提醒），这里可以按需求设置预订预订交款比例（系统默认为100%，这里设置成35%）。

4 总账关系

4.1 会计分录

1.应收事项：指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的包装费、各种运杂费等。

借：应收账款

  贷：主营业务收入

  贷：应交税费-应交增值税（销项税额）

2.收款：是企业销售商品提供劳务收到现金及现金等价物的过程。

借：银行存款/库存现金

贷：应收账款

3.客户退款：是实现发生销售业务收款之后，客户进行退货退款。

借：银行存款/库存现金

    贷：应收账款

4.2 凭证模板

4.2.1 设置科目映射表

路径：财务云>会计服务>会计平台>会计平台>科目对照表

Step1：设置“零售日报应收”凭证模板涉及的相关科目映射表，包括“AR/应收账款”、“VATOUT/增值税销项税”、“REV/销售收入”。

Step2：设置“收款”及“客户退款”凭证模板涉及的相关科目映射表，包括“AR/应收账款”、“CASH/结算科目”。

4.2.2 设置凭证模板

路径：财务云>会计服务>会计平台>总账凭证>总账凭证模板

Step1：设置零售日报应收凭证模板。

Step2：设置收款凭证模板。                                                                                    

Step3：设置客户退款凭证模板。

5 系统操作

5.1 现销

5.1.1 进入零售开单，进行现销

角色：零售营业员

路径：零售管理>开单收款>零售开单

Step1：根据客户需求，在开单页面选择商品，确认数量、价格后进行结算。

Step2：点击【结算】按钮后选择收款方式，完