现金银行日结方案

1、业务场景：

描述对企业的现金收支结算业务进行结账处理。结账前进行结账检查。系统支持每天日结、定期日结处理；

日结时，系统检查结账期间的各类业务单据是否全部审核，有未审核单据，将不允许日结；

日结后，当天将不允许再新增各类业务单据，将不允许登记现金日记账、银行日记账；只能查询业务。

各类业务单据是指除现金管理模块业