客户往来对账的应用

一、适用场景

如果要核对一个时间段内，某个客户的物财往来信息，如订货/发货金额、客户承担的供应链费用金额、支付金额、退款金额、每次结余金额等情况应查询什么报表呢？

可以查询客户往来对账这个报表，这个报表可按照组织、客户等显示往来的具体信息。

二、总结内容

主要功能：可以快速查看企业与供应商的物料及资金往来信息。可通过采购组织、开票供应商、对账日期等条件快速查询需要对账的供应商，查询每一次往来的具体信息，如采购数量、应付金额、企业承担的费用金额、付款金额、退货金额、退款金额、应付余额等。

数据来源：收款单、退款单、其他应收事项、订单/发货单/出库单、退货单、发票。

三、关键字段说明

1、开票客户：对账数据来源单据(收款单、退款单、其他应收事项、订单/发货单/出库单、退货单、发票)上的开票客户

2、对账日期：对账数据来源单据的立账日期(收/退款单/其他应收事项)、审核日期(订单/发货单/退货单/发票/供应链费用单)、单据日期(出库单)

3、预付款余额：期初行：对账数据来源单据的立账日期(收/退款单/其他应收事项)、审核日期(订单/发货单/退货单/发票)、单据日期(出库单)在查询条件对账日期的起始日期之前的(单据行金额-收款金额+退款金额-退货金额+费用金额)的合计；结果为正在展示在应收余额，结果为负则取绝对值展示在预付款余额

非期初行：上一行余额+单据行金额-收款金额+退款金额-退货金额+费用金额；