如何通过EPM数据归集出具合并报表

通过EPM数据归集出具合并报表

----YonSuite在线服务部 李斌

领域：企业绩效服务

模块：合并报表

业务场景：

用户刚上线合并报表，想使用EPM数据归集进行合并报表，如何快速配置及使用？

业务场景分析：

针对如上情况，汇总步骤如下：

1、 管理员在新增模型并导入预置包

2、 维度管理在预置包的基础上添加合并主体及科目

3、 股权维护

4、 取数设置-外部系统

5、 映射维护

6、 创建导入任务，并执行数据导入

7、出具合并报表的数据

操作步骤：

1、 管理员在【企业绩效服务-应用模型】新增模型

路径：企业绩效服务>合并报表>应用模型

Step1：管理员进入应用模型节点，点击【新增】，在新增的界面上，输入模型编码和模型名称之后，点击【保存】

2、 选择新增的模型下载预置包并导入预置包的内容

路径：企业绩效服务>合并报表>应用模型

Step1：新增模型保存后，点击【下载预置包】，进行预置包下载；下载后无需解压

PS：一级科目和末级科目的区别以货币资金科目为例如下图

Step2：点击应用迁移-应用导入，选择刚下载的预置包的压缩文件，然后点击【确定】

注意：只需要选择维度成员、业务规则、表单

Step3：模型导入之后，点选择模型再点其他节点，否则会提示：请选择应用模型

注意：此节点只需要打开一下就行，只有一个模型的情况下，自动就会选择上，多个模型自己选择其中一个要使用的即可

3、 维度管理添加合并的主体

路径：企业绩效服务>合并报表>维度管理

Step1：在维度管理上选择主体，切换成员视图，点击【新增】按钮，分别添加实体的需要合并的主体

以如下组织架构为例增加：

Step2：点击【新增】按钮，添加虚拟的合并层级，注意此处需要选择控股公司，控制公司选择实际的集团主体

Step3：切换至层级视图，点击【修改】按钮，选择父节点，此处的父节点选择虚拟合并层级

Step4：所有层级设置好了之后如下图，主体添加好了之后，会自动同步客商维度，故无需再对客商进行单独增加

层级视图如下

最终成员视图如下（虚拟的设置控股公司，非虚拟合并层级不需要设置）：

4、 维度管理添加科目

路径：企业绩效服务>合并报表>维度管理

Step1：导入了系统预置包后，科目系统会预置好，可以在维度管理-选择科目进行检查一下，是否需要增加二级科目或者一级科目，如果需要添加，可以点击【新增】按钮

注意：科目类型根据实际情况选择，可参考系统已经预置的进行增加

Step2：新增的科目，默认是没有父级的，需要在层级视图上，点击修改，选择对应的父级，否则数据会统计不到

5、 股权维护预置股权

路径：企业绩效服务>合并报表>基础设置>股权维护

Step1：股权维护界面上，点击【预置股权】，系统会根据维度的设置自动预置100%的持股

Step2：如果是非100%持股的，预置后修改一下所有权百分比，比如90%持股，如下图

6、 EMP数据归集-外部系统

路径：企业绩效服务>EMP数据归集>外部系统

外部系统为数据集成的起点，定义外部系统的取数来源，从总账取数系统类型选择S03（总账）。

Step1：进入外部系统，点击【新增-外部系统】，在弹出的界面上，选择【S03总账】然后填写系统简称，点击确定后，系统会展示取数来源的业务对象包括余额和现金流量项目

7、 EMP数据归集-导入规则

路径：企业绩效服务>EPM数据归集>导入规则

主要用于建立业务对象字段与通用接口字段的映射，同时可以为规则增加导入参数

Step1：选择产品和应用模型后，点击新增按钮，再新增里面维护如下截图内容；规则类型选择“数据”即可；

8、 映射维护

主要用于将外系统档案与企业绩效管理平台维度成员的匹配关系，后续在数据导入时根据该匹配关系确定该导入的多维数据中。

Step1：期间映射--设置来源系统的期间对应合并报表的期间，支持多套期间映射方案

路径：企业绩效服务>EPM数据归集>期间映射

设置来源系统的期间对应合并报表的期间，支持多套期间映射方案，期间类型名字可以自己定义，名称限定格式为YYYY-MM，如下图

Step2：主体映射--把总账账簿和合并报表维度管理的主体进行映射

路径：企业绩效服务>EPM数据归集>映射维护

选择产品，应用模型、目标维度【主体】、外部系统、导入规则、然后点击【新增】按钮，选择一对一进行增行进行设置，设置好了之后，比如2630001的总账的数据就会取到2631主体上

Step3：客商映射--把内部、外部单位和合并报表维度管理的客商进行映射

1）选择产品，应用模型、目标维度【客商】、外部系统、导入规则【现金流量导入规则】、然后选择【一对一】后点击【新增】按钮，通过“一对一”映射实现内部客商的映射；比如263/李斌集团的数据就是识别为内部单位，有对应的数据发生可以进行内部的抵消

2）外部单位映射：使用模糊匹配“*”对 [ICP_None]实现外部客商映射

3）：科目余额的客商导入规则和