**元素生物技术有限公司 YonSuite项目需求分析

**元素生物YS用友项目组

编制日期： 2022.11.3

一、方案概述

通过前期对**元素生物及下属子公司的调研，进行需求整理分析需求；加上目标业务流程设计的沟通，经过本的业务需求文档。

1. 本需求分析由用友ERP项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字。

3. 本业务需求分析是依据业务调研记录分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。

4. 本业务需求分析将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。

5. 此业务需求分析为其以后实施工作的重要依据，需要用友和南京元素方最终确认，如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。

二、项目背景

组织及模块范围

总体建设目标

充分利用现代信息技术，加强各子公司财务、业务管理，规范财务、业务管理流程，有效贯彻公司各项管理制度，提升公司管理综合效率，实现：

• 业务流程规范化：加强流程治理，符合GSP的管理要求前提下，实现对销售、采购、库存、财务等全集团价值链业务流程的规范化管理，及时掌控执行状态，提高订单履行率，减低库存积压。
• 财务业务一体化：打通跨核算组织的财务和业务的信息通道，业务信息及时反映到财务上，实现核算的管理要求，真正实现业务驱动财务；进而实现集团的报表合并。
• 满足对应收账款及业务员业绩考核的报表数据提出需求；
• 加强内部业务流程管控，完善授权机制，提高事后审计能力，保留业务线索，实现全流程可追溯。

实施范围

三、企业建模及基础档案

会计期间

公历自然月份，例如2023年1月作为起始日期

组织设置

备注：系统中设置组织18,19,20不能选择GSP交易类型。

期初设置

2023年1月1日开始启用财务、供应链、GSP模块。

员工部门设置

统一在“**元素生物技术有限公司”进行维护部门

在“职能共享”设置中，将该部门共享到其他公司：

会计科目及科目表

集团统一设置的科目共享给各个子公司，集团添加科目后自动派生给各子公司；

集团对子公司的科目管控方式为“允许末级科目添加下级”，并进行强管控，亦可增加核算方式。

现金流量类型

通过引用预置的基准现金流量生成现金流量类型。

现金流量规则

现有的现金流量映射关系由用友顾问根据标准规则预制，后续新加由客户方自行添加。

币种

主要使用了人民币和美元两种币种

付款时需要手工调整真实发生汇率；收款时，按照当天的汇率做账；

通过系统引入当天汇率，业务上引用后可以调整；

银行类别

云端导入

银行网点

云端引入

结算方式

客户 

集团共享使用客户档案。

客户类别与编码规则：客户分类编号+6位流水 

供应商

集团共享使用供应商档案。

供应商类别与编码规则：客户分类编号+6位流水 

若即是供应商，又是客户，则需要在供应商和客户分别建档，并进行关联，便于后续的应收抵消应付。

物料

集团共享使用物料档案。

导入数据时，先导入整个集团共用的，更改“基础数据分级设置”为“手工共享”后，再导入企业级物料，并手动批量设置共享组织。

手工分配组织

物料分类：品牌—产线—产品大类 三级分类

物料类别与编码规则：物料分类编号+4位流水 

其他：贝普和检测物料全局共享，但贸易物料无需共享给18-21这四家公司。

计量单位设置

物料档案涉及到的计量单位进行云端导入，后续新增物料由客户方自行维护。

批次

根据物料属性，启用批次管理和序列号管理。

 序列号管理

根据物料属性，启用批次管理和序列号管理。

四、财务云需求及业务解决方案

4.1凭证日常业务流程

4.1.1业务描述

1、11家二级子公司分别建账，并各自建立一个报告账簿；设置折算规则，将主账簿凭证自动同步，报告账簿可按照凭证号，选择是否引入并进行修改；

2、总账凭证主要使用了“记账凭证”。

3、现金流量项目，在现金科目的对方科目设置映射规则后，在凭证制证时自动带出，前期在凭证保存时，进行现金流量校验。

4.1.2标准业务流程

4.1.3流程说明

4.1.4 凭证制证及复核权限设置

当前11家单位对应的制证及复核权限如下：

4.2现金流量分析

4.2.1业务描述

在日常业务核算中在填制凭证时，即将现金流量信息进行记录，可在填制凭证式即使进行分析，也可在凭证填制完毕后分析。对于涉及一些形式固定、较为单一简单现金流量项目的业务，通过指定现金流量项目或科目之间的关系来快速分析凭证对应的现金流量。

关键配置：通过科目映射关系，系统自动分析现金流量关系。

  4.2.2标准业务流程

4.2.2流程说明

4.3期末结转

4.3.1业务描述

期末待结转的业务包含损益结转业务，集团整体采用账结法 ，每月损益类结转利润。

4.4应收管理

4.4.1业务描述

应收管理主要用于核算和管理单位与客户之间的往来款项。在应收管理系统中，主要处理两方面的业务：销售应收和收入。

除了组织编号18-江苏贝普科学仪器有限公司和19-南京竞业达生物技术有限公司是通过销售发票来形成应收账款，其他单位都是通过销售出库来暂估应收，在销售发票开具后冲销暂估应收，并形成应收账款（已开票）。

4.4.2应收和收款核销规则

设置自动核销，核销规则为：客户+订单编号。

4.4.3应收业务流程

4.4.3.1 出库暂估应收业务流程

4.4.3.2流程说明：

4.4.3.2流程说明：

期初数据的衔接：历史的订单对应的管理报表还是要通过原来手工进行管理，从23年1月开始的订单及对应的管理报表数据在系统中查询。

备注：期初未出库的销售订单，需要导入到系统中，通过交易类型加以区分。

4.5应付管理

4.5.1业务描述

应付管理主要用于核算和管理单位与供应商之间的往来款项。在应付管理系统中，主要处理两方面业务：采购应付和付款。

当前应付模块与采购模块结合起来应用，通过采购入库来暂估应付，在采购发票开具后冲销暂估应付，并形成应付账款（已开票）。

付款主要分为三种情况：

1. 系统无采购订单，直接对供应商进行预付——后续需要人工进行核销；
2. 系统已有采购订单，但未开具采购发票——系统可自动根据采购订单进行核销；
3. 系统已开具采购发票——建议直接根据发票推送付款，一步核销完成。

4.5.2应付和付款核销规则

设置自动核销，核销规则为：供应商+订单编号。

4.5.3应付业务流程

4.5.3.1业务流程

4.5.3.2流程说明

4.6存货核算

4.6.1业务场景描述

存货管理系统是从成本的角度管理存货的出入库业务；

成本域创建方式：组织+仓库维度；

物料的存货核算方式是全月加权平均

4.6.2 存货核算总体业务流程

1）出入库单据审核后需要在存货核算模块记账；记账就是在系统中将出入库单据登录到存货账中。

2）销售发票复核后也需要在存货模块记账，以结转销售成本。

3）记账后的出入库单据可以根据单据上的收发类别生成带有分录的凭证；

4）月末当月全部单据记账，期末处理完毕后，生成凭证后，需要对该模块进行月末结账处理。

5）选择对应维度采用对应成本计算方式进行成本计算。

其他需求

库存管理报表进行开发，取上月的结存成本进行分析-(报表9)

4.7财务报表

4.7.1业务描述

1、包括常规的资产负债表、利润表、现金流量表进行配置。

2、税务统计表（1号表）-详细见附件

3、公司往来登记表(2号表)

4.费用统计报及费用明细表(5号表)—详细见附表

5.经营情况表（8号表）-详细见附表

其他需要同时选择多个组织；

4.11账簿折算

账簿折算设置用于设置不同账簿间凭证折算的规则，规则定义包括：执行设置、凭证设置、凭证条件、凭证类型、科目对照、现金流量项目等。

元素目前账簿折算功能主要用于根据主账簿凭证折算生成报告账簿凭证。

建议：通过定义好主账簿的凭证模板、除了正常生成凭证外，将报告账簿所需的不含税金额放到中转科目中；折算报告账簿时，直接折算到对应科目；后将主账簿中转科目余额进行处理。

1. 非GSP业务的供应链需求及方案

根据GSP的管理要求，GSP业务的单据需要有完整的留痕，故建议将业务分为GSP和非GSP业务来处理，该章节的需求分析及方案为非GSP相关业务。

当前销售部接到客户需求后，在CRM系统维护销售合同信息，审批通过后，信息部人员视合同情况进行拆分成订单并传送到ERP系统的销售订单，开始内部业务流转。

5.1销售业务

5.1.1业务场景描述 

商品类：

1. ERP维护销售订单，维护好“收款协议”计划信息；
2. 订单审核后，推送形成销售出库（采购部），仓库出库后进行审核确认；
3. 内勤接到客户的签收单后，上传附件到销售出库进行备查；
4. 一般根据销售出库单推送开具销售发票，也有直接开票，后续和订单或出库单进行关联。
5. 将发票的签收附件上传到销售发票上；
6. 根据销售订单或者销售发票维护收款单；直接维护则需要手工核销；
7. 线下在EXCEL中，按照销售订单的分期收款执行情况管理应收账款。

 服务类：当成物料进行管理

1. 贝普检测的服务分为自营服务和外包服务，下销售订单进行管理；
2. 外包服务的销售订单则生成采购订单，并入库，收票，并发起付款。
3. 自营服务服务完成后，则参照销售订单进行出库，标志服务完成，
4. 根据销售出库单进行开票，并收款。

另，当前“贸易类”公司销售时，会进行“检测服务”赠送，赠送的服务需要发起对贝普的内部采购付款，由后者完成。

需求分析：

1、服务类的销售业务，可能涉及到实物的销售出库，所以还是建议采用销售出库来反馈服务完成。

2、自营服务类的物料设置不允许采购入库（物料属性），通过初始期初库存，以区别外包服务，后者发起采购付款结算流程；

3、由于GSP订单需要进行单据校验，所有的CRM中确认的合同数据，通过接口传递到ERP销售合同，后根据后者下推形成销售订单，并发货出库及结算。

4、确认根据交易类型来设置，订单中包括GSP商品的都需要走GSP标准流程——销售订单、销售交货、出库复核、销售出库。

5.1.2 销售业务整体划分

订单类型、合同类型划分如下：—待定

1. 涉及GSP产品：分为需要结算和不需要结算两类交易类型：

需要结算的业务流：销售合同（对接CRM拆分订单）→销售订单→交货单→出库复核→销售出库→销售发票（可根据订单和出库单进行开票）→销售回款（可根据订单和发票进行回款）

不需要结算的业务流：销售合同（对接CRM拆分订单）→销售订单→交货单→出库复核→销售出库

1. 不涉及GSP产品：亦分为需要结算和不需要结算两类交易类型：

需要结算的业务流：销售合同（对接CRM拆分订单）→销售订单→销售出库→销售发票（可根据订单和出库单进行开票）→销售回款（可根据订单和发票进行回款）

不需要结算的业务流：销售合同（对接CRM拆分订单）→销售订单→销售出库

5.1.3 销售业务及流程说明

1、非GSP类型下订单中不能有GSP产品；GSP类型只能有GSP产品

2、GSP类型的订单都走完整的流程；

2、无需开票结算的要单独分开来。

业务流程说明：

需求分析：

需求1：收款协议中维护多个，在销售订单时进行选择。

系统实现：在收款协议中可维护多个，以供选择。

需求2：销售订单对应应收日期变更，及变更时能够记录原应收日期。

系统实现：销售订单根据开票日期确认应收日期，如下：

根据销售订单变更，调整应收日期，如下：

通过扩展定义，增加“原到期日”字段，并通过计算，带出原到账日期

dateFormat(dateAdd(paymentExeDetail.fixAccoutDateTime,3,paymentExeDetail.voucher_paymentexedetail_userDefine001),"yyyy-MM-dd") 

5.1.4 销售退货业务及流程说明

本流程处理客户因产品质量不良或其它等原因而退回所购货物而引起的直接退货业务中的物流和相关信息流进行处理，并对退货业务进行相应的控制和跟踪。

业务流程说明：

5.1.5 跨组织调拨业务流程及说明

调拨订单是处理企业内部组织、仓库之间业务往来的指令，指定商品从一个组织的一个仓库发往另一个组织的仓库，同时指定商品数量。

元素目前的调拨订单即用来处理组织间协同发货出库的情况，通过制作调拨订单形成组织间的调入、调出及内部结算单。内部结算价格为元素组织间的内部约定价格，上线前批量导入调价单，导入后内部结算自动取该价格且可进行修改。

内部调拨流程：

业务流程说明：

5.1.6其他需求

1、应收账款分析表（3号报表）

实现方案：通过报表平台，从销售订单、出库单、发票及回款单中提取相关数据形成报表。

2、提成回款表（4号报表-待确认）

实现方案：通过报表平台，从销售订单、出库单、发票及回款单中提取相关数据形成报表。

5.2采购业务

非GSP业务主要使用了采购订单、采购入库、采购发票及付款单据承载业务。

一般都是根据销售订单推送形成采购订单，再发起采购入库及结算业务；

集团整体采用采购入库暂估应付账款；

通过单到回冲的方式，票到后冲销暂估。

5.2.1业务场景描述

1、采购订单；根据销售销售订单下推采购订单 

2、采购人员直接在系统中维护采购订单；

采购订单审批流:制单人员-复核人员(审核) 

2、货到之后库管员根据采购订单下推形成采购入库单，增加系统库存量；

采购入库审批流:制单人员-复核人员(审核) 

3、采购人员收到发票后在系统中通过采购入库单下推采购发票，审核后，通过传至应付模块生成应付往来的凭证；

采购发票审批流:制单人员-复核人员(审核) 

4、采购退货流程由采购人员下推采购退货单，并通知仓库下推形成红字的采购入库单，以及财务维护红字应付事项与供应商退款进行核销；

5、付款单由采购人员根据采购订单或采购发票形成的应付事项下推形成付款单，付款单不设置审批流。

5.2.2采购业务及流程说明

业务流程说明：

需求分析：

需求1：在采购订单中，能够将销售订单的销售价格带过来，便于采购订单价格审批。

实现方案：在采购订单明细中设置“销售单价”字段，设置单据转化规则，参照销售订单时，将销售价格带到该字段。

5.3库存业务

5.3.1业务现状描述

管理所有出入库单据，包括其他出入库，库存的盘点，采购入库，销售出库，产品入库以及材料的领用出库业务。

5.3.1.1仓库

仓库设置待定

说明：仓库设置不指定库存组织，为所有组织共用

其他需求：

1. 物资库不对所有人开放，可针对个人设置仓库数据权限。

--需要提供哪些不能看物资库的表。

5.3.2业务场景说明

当企业发生一些非典型（非采购）的入库，以及非典型的（非销售）的出库业务以及需要先由原材料出库加工成产成品再入库。需要由仓库管理员录入其他出库单和其他入库单。其他出库单据都不涉及审批流，由出库需求人员制单通知仓库即可。

针对其他出库的种类繁多，启用不同的“交易类型”，并对应不同的财务科目 

交易类型说明：--待提供

5.3.3其他出入库流程及说明

业务流程说明：

供应商赠送，通过其他入库进行入库，，结转凭证主营外收入；

--入库价格取本月的加权计算；

5.3.4库存盘点业务流程及说明

为了保证实际库存数量状态与系统库存数量状态一致，需要定期盘点二者差异并及