XX芯片研究院业务解决方案-费控部分

1. 费用报销解决方案

报账业务模块以扁平化的方式将费控服务中提供的报账单据进行展现，根据调研需求分析，XX芯片费用报销涉及出差申请、报销、借还款、预付四个子模块。企业可根据业务需求在每个子模块中基于单据类型扩展出若干交易类型。例如【报销】下可分为差旅费报销、通用报销等。

1. 报销适用组织

本报销业务规则所有业务单元通用，适用报销组织参照业务单元，费控报销用户为全员。

1. 基础资料
   1. 费用项目

【详情参照附件】

1. 费用项目-交易类型

按费用项目设置适用交易类型，以及进行维护管理的功能。设置完成并启用后，费用项目可以在其适用的交易类型中使用。

差旅费报销单——国内差旅费报销单；

通用报销单——经费报销单：【详请参照附件】（2万以上必须关联合同）

通用报销单——院外人员劳务费发放表：【详请参照附件】

通用报销单——接待费报销单：【详请参照附件】

通用报销单——会议费及相关费用报销单：【详请参照附件】

通用报销单——职工薪酬及社保发放单：【详请参照附件】

个人借款单——(汇款)/现金借用单：【详请参照附件】：借款类型：备用金

还款单：【同个人借款单】

对公预付单：【详请参照附件】

退款：

1. 审批流程

同一单据，有过同意记录的审批人，后续节点自动通过；

必须使用云签名；

审批节点：申请人——财务初审（可编辑）——部门（项目）主管——助理院长（小于等于1万）——首席科学家（1万元至50万元（含））——票据稽核

50万以上的打印出来之后，需要院长手签，在打印单右上角显示。

适用于：

差旅报销、通用报销、个人借款（借款不需要票据稽核）、对公预付（不需要票据稽核）

劳务费发放流程：申请人——财务初审（可编辑）——部门（项目）主管——助理院长（小于等于1万）——首席科学家（1万元至50万元（含））——税务岗——出纳

固定产报销，流程过固定资产管理员，具体流程：申请人——财务初审（可编辑）——部门主管——院长助理（小于等于1万）——首席科学家（1万元至50万元（含））——固定资产管理员（费用项目选择固定资产，过固定资产管理员）——票据稽核

【详见配置清单】

还款审批流程：申请人—财务审核

退款：申请人—财务审核

职工薪酬及社保发放单：申请人—财务审核

1. 打印单

A4纸打印，横向，详见附件；

票据稽核审批之前，业务人员交单至财务。

1. 事项申请

不使用事项申请单；

报销单不关联出差申请单，出差申请在钉钉进行申请、审批。

1. 借款还款业务
   1. 个人借款

用于部门和个人借备用金的业务，财务部付款给内部员工，事后员工用发票进行报销冲抵或直接还款。

• 业务场景

借款无金额控制；

年底进行归还提醒（12月1日），提醒财务人员和借款人

• 流程说明

1. 借款人在系统中填制个人借款单（包括：组织、费用承担部门、借款人姓名、项目、借款事由、费用项目、结算方式、收款账户、金额、归还日期等信息），无误进行提交；
2. 审批人审批时，可以使用预存在系统中的电子签名图片，也可以进行云签名

• 个人借款单

在系统预置模板基础上，增加预计报销日期；

1. 还款

• 流程说明

1.  经办人员登录系统填制还款单，必须关联借款单号，录入事由、本次冲销借款额、结算方式等信息，无误后提交单据；
2. 还款单提交后走审批流程，财务审核；
   1. 报销
      1. 通用报销业务系统实现

• 业务场景

无外币报销；

业务招待费报销无管控标准；

对报销发票时间限制：次年3月29日之前

项目报销：有一个报销单对应多个项目的情况，行政部门也有项目信息；

劳务费，税前，没有发票，单独一个交易类型，发票不必填，关联项目（有多个项目），收款人是外部人员，需要填写身份证号码，详情见客户提供资料；

• 流程说明

1. 各部门经办人在系统中填写通用报销单确认无误后保存单子，按公司要求上传发票或其他原始单据作为附件；
2. 经办人确认报销时选择是否冲抵个人借款；
3. 如果冲销则执行冲销操作，经办人点击冲销按钮，勾选冲销的借款单，确认冲销金额、还款金额等信息，无误后保存单据并提交；
4. 财务初审审核节点，登录系统审核报销单，重点关注专票税费、无票金额的录入情况；
5. 领导审批通过之后，票据稽核节点之前，报销人报销单打印出来，附上原始票据及附件（使用平铺贴票的方式），递交到财务，出纳根据单据进行线下付款； 

• 单据模板

通用报销单：

1. 差