XX实业公司费控解决方案

1. 文档说明
   1. 定位和目标

• 本解决方案是用友项目组通过前期对春北实业的调研，以及调研形成的需求分析报告，进行某公司目标业务流程设计；业务场景实现、配套的政策与建议。
• 本解决方案是参照现有各公司的业务流程及管理制度内容进行撰写。为保证报告的统一性，在业务流程上共性的业对于各公司中个性化的业务和方案，我们也在解决方案中尽可能补充。
• 在成文过程中，得过了项目组同仁的大力帮助和支持，以及各公司业务部门关键用户的鼎力配合，在此特别向各位表示感谢！由于方案时间紧迫，差错和不足之处在所难免，请大家及时补充和纠正。下一步，将依据本解决方案进行项目上线。
• 本文档经过双方项目经理签字、加盖公章后，确认本报告所述内容是真实可靠的；并表示解决方案阶段已经结束，达到项目目标，实施进入下一阶段工作。
• 为控制项目风险，保证项目成功，双方都有义务保证方案的稳定性和完整性。如果在系统建设和上线切换阶段需要对方案进行调整，双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变更。
  1. 阅读范围
• 本文档的传阅范围包括：关键用户及管理者、项目组成员、用友项目组、用友项目管理办公室（PMO）。
• 1、关键用户及管理者：主要确认本文档内容的相对准确及完整，是最终使用者。
• 2、项目组成员：包括项目总监、项目经理与系统管理员，是整个项目需求确立、设计、实施规划、执行与控制人员，主要关心本文档的业务范围、核心需求、需求分析及解决思路。
• 3、用友项目组：项目实施组织者和进度推动者，也是实际业务与系统匹配的实现者。其主要关心产品的实施范围、项目的边界、需求的满足、管理的要求，以便能够确实地理解用户需求。
• 4、用友项目管理办公室（PMO）:包括用友项目总监或实施总监，PMO评审专员，PMO管理专员。负责本项目文档的质量评审，权责确认，绩效评价，从过程管理的角度确保项目质量。

1. 项目基本情况
   1. 公司简介

成都春北实业有限公司成立于1997年09月23日，注册地位于四川省成都市成华区菽香里12号，法定代表人为陈强。经营范围包括销售：日用品、服装鞋帽、家用电器、计算机及配件、装饰材料；房屋租赁。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。成都春北实业有限公司具有3处分支机构实施范围

1. 项目目标

1、构建财务费用一体化，实现费控驱动财务；将信息技术与管理相结合搭建企业集团业务、财务管理的信息共享平台，建立信息统一性、唯一性、规范性一体化系统。

2、进一步完善公司间协同、部门间职责分工、管理制度，细分、优化业务管理流程并在信息系统中固化，通过流程梳理、优化，消除企业业务壁垒、增强部门协同，实现企业经营管理活动的实时控制和精细化管理；

1. 系统实施基本步骤

将方案实施步骤进行划分，一共分出七个步骤，不同的业务实现的步骤不同，用到两、三个步骤或五、六个步骤不等。

1. 第一步：参数设置

参数设置按照次序进行配置，参数设置平台管理系统所有的参数，并对参数按实际需要进行逐级管理，实现既能统一控制，又能满足单位灵活运用。参数包括公共参数和组织参数。

1. 第二步：基础档案设置

基础档案设置按照下面次序进行配置，在基础档案参数的影响下，完成企业账号级和业务单元的档案设置。

1、基础档案设置（费用项目类别、费控项目）

2、业务单元基础档案设置（部门、人员等）

3、业务单元各模块基础档案设置

1. 第四步：流程平台配置

流程平台设置按照下面次序进行配置。流程平台实现了根据用户个性化的需求为其配置不同的业务流程和审批的工作流。是针对不同的业务类型设置其业务单据执行的流程。在流程配置中可以对某一业务类型中所涉及的单据进行管理，并可以按实际情况设计单据执行的流程。

1、业务单元流程配置

2、业务单元审批流设置（单据审批流）

1. 第五步：单据模板配置

模板设置中设置报表模板、打印模板、查询模板和单据模板，其它节点通过调用这些设置好的模板来实现各自相关的功能，而不用自己定义，减少工作量并形成系统的统一风格。

查询模板设置：定义不同的查询模板，为系统中的各节点设置查询样式；

单据模板设置：设置不同的单据模板（pc+移动），为系统中的各单据提供模板样式；

报表模板设置：定义不同的报表模板，为系统中的各个节点设置报表样式；

打印模板设置：设置不同的打印模板，为系统中的各个节点提供打印模板样式；

1. 第六步：财务会计平台配置

财务会计平台是根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生成临时凭证，并按照用户的设置将临时凭证生成会计凭证，实现凭证生成的自动化。依照如下次序配置完成后，对应的业务单据完成相应操作后，即可自动生成凭证。

1. 会计科目
2. 影响因素设置
3. 影响因素对照
4. 科目对照表
5. 总账凭证模板
   1. 第七步：正常业务处理

进行到这一步，就可以将企业实际业务，在系统中进行处理了。包含但不限于：日常业务单据处理和审批、报表查询等。

1. 基础设置
   1. 基本档案
      1. 部门档案

1. 人员档案

1. 费用项目类型

1. 费用项目

1. 交易类型

1. 业务单元-费用项目

1. 费用项目-部门

1. 费用项目-交易类型

1. 参数设置

在系统中，对于同一业务应