财资服务-代理付款业务场景解决方案

1、业务场景

大型集团型企业，都会有多级结算中心，成员单位在结算中心开立内部账户， 当成员单位需要对外部供应商进行付款时，成员单位可发起付款，传递到结算中心对外部供应商进行付款。

统一由结算中心对外部供应商进行付款，这种通过结算中心代成员单位付款的过程就是代理付款。

2、业务流程图 

3、系统设置

3.1、 成员单位新增开户申请 

成员单位在结算中心开立内部账户，可以由成员单位发起开户， 1）在账户管理模块---开会管理节点，成员单位发起开会； 2） 也可以由结算中心发起开户， 在结算中心—内部账户工作台节点，发起开户，办理后，成员单位在开户管理补录即可。 如下以新世纪科技为例在新世纪股份结算中心下开立了内部账户。

3.2 、设置资金业务委托关系 

在资金业务委托关系节点设置新世纪股份和新世纪科技的代理委托管理，同时启用代理收款代理付款业务。 

4、业务操作

4.1、 成员单位发起付款

4.1.1、 成员单位录入付款单 

成员单位可从各业务系统发起付款，比如应付管理，现金管理等业务系统，本案例以从现金管理发起付款为例。新世纪科技录入资金付款单，付款银行账户为在新世纪科技开立的内部账户 

4.1.2、成员单位提交审核付款单

付款单提交审批，如果单据未设置审批流，则提交后自动审批完成。 

4.1.3、成员单位结算付款单

如果资金结算模块设置了自动化结算规则，资金付款单审批完成后系统会按照结算规则的设置自动生成一张已保存、待审核或结算中的结算单，如果没有设置匹配的自动结算规则，则资金付款单审批完成后自动生成一张待结算数据 

在【结算工作台】可以手工参照该待结算数据生成一张结算单。 

结算单提交审批，审批通过后结算单状态更新为结算中。 

4.2、 结算中心代理付款 
 

4.2.1、结算中心受理付款 

成员单位将结算单审核后，系统会自动生成结算中心的代理付款单，结算中心在代理付款工作台节点受理付款，补充填