现金管理基础数据配置

1 业务场景

在使用现金管理模块的时候，需要先在系统上配置维护好基础数据，包括模块的启用、基础档案设置以及入账科目的设置等

2 系统配置

2.1 启用模块

路径：数字化建模-组织管理-业务单元

在业务单元节点下对当前组织的期初设置中对总账及现金管理模块进行启用，现金管理模块是做对应的业务单据，总账是处理业务单据通过会计平台处理之后传过来的凭证

2.2 基础档案设置

2.2.1 结算方式

路径：数字化建模->基础数据->公共档案->结算方式

【注：系统预制了四种结算方式，包括现金收付款、银行转账、票据结算和现金返利，如果还想自定义添加别的可以点击新增】

2.2.2 银行类别

方法1 手动增加

路径：数字化建模->基础数据->公共档案->银行类别， 点击【新增】

方法2 从云端导入

路径：数字化建模->基础数据->公共档案->银行类别， 点击【云端导入】

方法3支持excel导入

2.2.3 银行网点

方法1 手动增加

路径：数字化建模->基础数据->公共档案->银行网点，点击【新增】

方法2 从云端导入

路径：数字化建模->基础数据->公共档案->银行网点，点击【云端导入】

方法3 excel导入

2.2.4 企业银行账户

路径：数字化建模->基础数据->企业资金账户->企业银行账户，点击【新增】

企业银行账户保存后，点击启用

2.2.5 企业现金账户

路径：数字化建模->基础数据->企业资金账户->企业现金账户，点击【新增】

企业现金账户保存后，点击启用

2.2.6 设置银企联账号

路径：财务管理->现金管理->基础设置->银企联账号，点击【启用】，将银企联分配的六位客户号录入系统，用户也可插入银企联提供的Ukey，通过【更新客户号】来自动维护银企联客户号信息【未使用银企联的，这一步可以忽略】

2.3 凭证模板

2.4 凭证模板设计

凭证模板以及科目对照表的入账科目设置方法是相通的，此处以收