总账-总账概览
----YonSuite在线服务部 葛师琴
领域：财务云
模块：总账
产品概述
1.1产品介绍
总账应用是财务会计的核心，主要包括凭证管理、现金流量分析、损益结转、期末处理、账簿折算、账表查询等基本业务应用，连接业务系统与报表数据，从业务系统通过事项会计中台向总账传递凭证，总账为企业报表提供数据来源。
1.2流程结构
概念介绍：
| 凭证 | 对经济业务的财务核算最终体现为凭证，凭证管理是财务核算的核心内容。 |
| 现金流量 | 指现金流量分析情况，是指投资项目在其整个寿命期内所发生的现金流出和现金流入的全部资金收付情况，支持选择“已分析”、“未分析”、“不平衡”。 现金流量分析，指在日常填制的会计凭证中，将现金流量信息进行分析记录，系统支持根据模板自动分析，也可手动指定分析。 |
| 账簿折算 | 根据账簿下设置的折算规则，折算生成目的账簿的凭证，主要包括折算、 取消折算、折算明细查看、折算日志查看。 |
| 汇兑损益 | 企业进行外币业务交易时，由于不同外币兑换、汇率变动折合为记账本位币而形成的收益或损失，在会计期末必须准确反映。总账的汇兑损益可以定义汇兑损益模板，期末执行因汇率变动等原因产生的汇兑损益，形成记账凭证。 |
| 银行对账 | 银行对账是指在每月月末，企业的出纳人员将企业的银行存款日记账与开户银行发来的当月银行存款对账单进行逐笔核对，勾对已达账项，找出未达账项，并编制每月银行存款余额调节表的过程。会计软件中执行银行对账功能，具体步骤包括银行对账初始数据录入、银行对账单录入、对账、银行存款余额调节表的编制等。 |
| 内部交易对账 | 内部交易介绍： 内部交易是指集团公司内部母公司与其所属的子公司之间以及各子公司之间发生的除股权投资以外的各种往来业务及交易事项。内部交易包含企业集团内部各实体之间的有形资产交易、无形资产交易、资金与劳务提供等各种交易活动。 内部交易对账介绍： 内部交易对账用于按照内部交易双方的分录明细进行对账，支持查询、自动对账、手工对账、取消对符、对照显示等。 |
| 科目核销 | 核销是指对某些会计科目或经济业务进行核查和销账的过程。科目核销是以会计凭证科 |
总账-总账概览
----YonSuite在线服务部 葛师琴领域：财务云模块：总账产品概述1.1产品介绍总账应用是财务会计的核心，主要包括凭证管理、现金流量分析、...
点击下载文档文档为doc格式
声明：除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇
下一篇
