自主交付-9.财务报表操作

财务报表设置

主要操作流程： 预算报表组织体系-维度管理-表单管理-报表数据中心

1. 预算报表组织体系

l 路径：数字化建模-组织管理-预算报表组织体系

l 功能：可按照预算或报表管理的层级，把相关组织如业务单元、部门、会计主体、成本中心等搭建成树形结构，以便后续预算或者报表产品的使用。支持引入业务单元，部门，会计中心以及成本中心；也支持新设虚组织（多用于合并多个组织的报表以及对三大报表进行简单合并）。

l 操作：点击‘引入’或‘新增虚组织’

方法（1）‘引入’：点击‘引入’，引入已设置完的业务单元等→在‘待选’区域选中相关组织，勾选组织→点击‘>’移至‘已选’区域→点击‘保存’

方法（2）‘新增虚组织’：点击‘新增虚组织’→将它视为其他组织的‘父节点’（多用于多个组织的报表合并）

2. 维度管理

l 路径：财务云-企业绩效服务-企业绩效平台-数据建模-维度管理

l 操作：点击左上角‘维度库’→切换‘维度库/企业报表’→点击‘ENTITY主体’‘+’，新增主体→选择刚建立的‘预算报表组织体系’→点击‘保存’（后续在该主体下增加各种表单）

3. 表单管理

l 路径：财务云-企业绩效服务-企业报表-报表建模-表单管理

l 功能：提供多样式表单，可创建、删除、更新表单。设计完表单以后可在‘报表数据中心’通过表单查看、编辑、录入数据。

l 操作：系统有预置报表，可引入预置报表，也支持自行创建报表；

（1）创建表单

方法①引用预置报表：左边‘表单目录’下选取本组织报表体系→点击‘预置’→选取‘报表组织’→选取需要预置的报表（三大报表/四大报表）→点击‘载入’

方法②新建报表：左边‘表单目录’下选取本组织报表体系→点击‘新建’→点击‘文件’→点击‘导入’，可导入线下编制好的EXCEL表样。（填写表单编码，表单名称，参数维选取之前‘维度管理’中的主体）

（2）表样修改

对表单的基本样式进行编辑，点击‘编辑’即可进入边界界面

（3）指标设置

功能：对表内需要存储数据的单元格的指标进行设置（只有设置了‘指标’，才可以在‘公式’当中录入公式。）

操作：设置指标长度→选中单元格→点击需要设置的指标

（4）计算公式

l 操作：点击需要录入公式的单元格→点击‘fx’进入公式编辑界面（也