银行对账单

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一、功能描述

将银行提供的对账单数据导入系统；

对于开通银企联服务的银行账户，通过现金管理模块的“银行账户交易明细查询”获取的明细交易数据就是银行对账单数据；

对于没有开通银企联服务的银行账户，用户可以将从网银下载的对账单数据通过系统提供的模板导入系统，形成银行对账单数据。

二、业务规则

2.1银行对账单下载

对于开通银企联服务的银行账户，通过现金管理模块，银行交易明细数据查询的数据，系统直接下载到银行对账单数据；

对于没有开通银企联服务的银行账户，用户可以先将银行对账单模板导出，按照对账单的格式要求，将商业银行网银系统提供的对账数据，整理黏贴到对账单模板中，再导入系统，就可以直接与银行日记账或者会计凭证数据进行对账。

银行对账单列表显示界面：

三、栏目说明