事项会计中台-现金与总账对账方案设置

一、业务场景

在会计核算中，为保证账簿记录正确可靠，每月需要对账簿中的有关数据进行检查和核对，以保证总账的现金和银行的借贷方发生额、期末余额与所属业务账的借贷方发生额、期末余额核对相符。通过设置对账方案，用户每月可以选择直接执行对账，对账执行结束后，可查看对账报告和对账历史记录。

二、总结内容

1、设置对账规则：

在对账规则中可以设置参与对账的账簿、会计科目、数据类型以及与总账对账的业务系统、会计事务、客户、部门、物料等。

2、设置对账方案并执行对账：

对账方案中可以设置参与对账的账簿、对账规则、关账检查方式等，若期初余额对账为否，关账检查方式可以控制总账结账时是否校验对账相符。设置方案后执行方案中点击对账进行执行，并检查对账结果。

三、操作步骤

1. 新增对账规则

路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计中心 > 对账中心 > 对账规则

• 进入对账规则节点，点击新增，在对账规则设置界面，选择对账的账簿、对账数据类型；现金管理的对账可以根据需要增加两个对账规则：
• 规则A里面的科目选择【库存现金】、对账项目选择【库存现金】；业务系统选择现金管理；设置好后保存即可
• 规则B里面的科目选择【银行存款】、对账项目选择【银行存款】；业务系统选择现金管理；设置好后保存即可

• 如果贵公司银行存在多个银行账号，对账规则选择核算维护，这样对账的时候可以清晰的看出具体哪个账户余额对不上

2. 新增对账方案

路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计中心 > 对账中心 > 对账方案

• 进入对账方案节点，点击新增，手工输入方案编码、名