YonSuite调研手册-费控云-费用报账

一、费用报账调研档案

我们在做费控调研的时候，需要了解费用报账的模块，以及费用报账可以和哪些模块联动。

目前费用报账可以联动的模块有：固定资产，财资管理，采购发票，进项票据台账，出差申请（人力），项目云等模块。

当我们知道客户已经购买的模块，和客户需要费用报账联动的模块，那么我们就可以根据不同模块的特性，去收集费用报账所需的档案资料。

一般情况下，费用报账所需的最基础的收集资料包含但不限于以下几个：

1、公司架构（组织层级、部门层级架构，考虑是否影响审批流协作关系和费用分摊及归集）

路径：数字化建模＞＞组织管理＞＞业务单元

2、部门档案（考虑是否需要根据部门性质设置科目对照入账科目、是否需要根据部门负责人、部门分管领导设置审批流程）

路径：数字化建模＞＞组织管理＞＞部门

3、员工信息（考虑是否需要按员工类别，职务，岗位等设置报销标准，需维护员工银行卡信息）

路径（已采购人力模块）：人力云＞＞员工管理＞＞员工信息

路径（未采购人力模块）：数字化建模＞＞组织管理＞＞员工

4、费用项目（考虑是否需要设置费用项目上下层级或费用项目类别）

路径：数字化建模＞＞基础档案＞＞费用项目

5、业务单元-费用项目（考虑是否需要做事项控制）

路径：财务云＞＞费控服务＞＞基础配置＞＞交易类型-附件类型

6、费用项目-交易类型（考虑是否要按照不同的交易类型分配不同的费用项目）

路径：财务云＞＞费控服务＞＞基础配置＞＞交易类型-附件类型

7、交易类型（考虑是否需要根据客户的业务情况添加交易类型）

数字化建模＞＞系统管理＞＞对象建模＞＞交易类型

8、附件类型（交易类型是否必定需要上传发票或附件）

路径：财务云＞＞费控服务＞＞基础配置＞＞交易类型-附件类型

9、报销标准（包含差旅报销标准及通用报销标准）

路径：财务云＞＞费控服务＞＞基础配置＞＞报销标准

10、报账规则（包