财务会计-应收管理-收款和发票核销

1 业务场景：

核指的是“审核、核实”，销指的是“注销、销账”。核销单是日常业务进行的收款与应收款之间的核销，用于建立应收事项、收款、退款之间的核销记录的单据。在与客户存在应收事项时，又存在实际收款，这种债权债务可以互相进行核销。

比如，企业之前收到客户开的发票，并做了销售发票/应收发票，后续客户收款做了收款单，那么在YonSuite系统中收款和发票如何进行核销呢？

2 业务场景分析：

针对上述场景，收款和发票核销总共有以下三种核销方式：

1、关联核销：如果业务存在关联关系，比如销售订单直接收款，或应收事务直接收款，那么单据审核后应收和收款会按表体行自动进行关联关系核销。

2、自动核销：新增应收核销方案，则表示符合该核销方式的单据情况可以自动核销，核销范围和匹配规则可以根据实际需要进行维护。

3、手工核销：找到销售/应收发票生成的应收事务和收款单生成的收款事务，手工核对无误后进行核销。

注：核销时优先按照关联关系核销，关联关系没有的话再根据自动核销规则匹配，没有设置自动核销就需要手工新增核销单选择单据。

3 操作步骤（操作流程）：

3.1 关联核销

如果业务存在关联关系，比如收款和发票都是订单下推的，那收款和发票审核后会自动关联核销。或者是收款是点击应收事务或者的收款按钮生成的，收款单审核后会自动关联核销。

3.1.1 销售订单直接收款

Step1：当收款方式为销售订单直接收款，且销售发票和收款单都审核时，会自动进行应收和收款关联核销，核销方式显示为“关联核销”。

全局联查核销事务如下：

注：销售订单直接收款具体操作可见社区文档《销售订单直接收款》

3.1.2 应收事务直接收款

Step1：当收款方式为应收事务直接收款，且销售发票/应收发票和收款单都审核时，会自动进行应收和收款关联核销，核销方式显示为“关联核销”。

全局联查核销事务如下：

注：应收事务直接收款具体操作可见社区文档《应收事务直接收款》

3.2 自动核销

新增应收核销方案，则表示符合该核销方式的单据情况可以自动核销，核销范围和匹配规则可以根据实际需要进行维护。

操作路径：财务云 > 财务会计 > 应收管理 > 核销 > 应收核销方案

Step1：创建应收核销方案，可进入【应收核销方案】节点，点击<新增>按钮。

Step2：选择会计主体、币种、和往来对象类型（客户），填写方案编码及名称，默认方案设置为“否”，下方核销分类设置“收款核销应收”为启用。

操作路径：数字化建模 > 系统管理 > 调度任务 > 调度任务

Step3：设置自动核销调度任务，可进入【调度任务