总账和现金对账

1 业务场景

总账的数据来源于各业务系统单据数据，所以通常到了月末，企业会进行业财对账。设置总账与业务系统的对账规则，系统支持总账与应收管理、应付管理、现金管理、固定资产净发生额及存货核算发生额的对账。

2 系统操作

2.1 新增对账规则

路径：财务云 > 会计服务 > 总账 > 业财对账>对账规则

基本信息，必填项维护下，然后维度设置这块，分为总账模块和业务系统模块；总账模块是指选择对应的科目，业务系统是选择具体的银行账户，点击编辑可以选择具体某个账户

比如：我的库存现金的凭证来源都是通过现金管理模块企业某个现金账户来的话，那么左边就是对应的库存现金科目，右边是具体对应的现金银行账户（如果企业只有一个库存现金科目，但是有多个现金账户的话，对应的维度值编辑那里是可以多选的）

【注：现金模块管理银行对账这里发生额需要选择净发生额借方，因为业务系统对应的对账执行那里最后体现的数据是收款减去付款的余额，所以这