交付笔记——成本卷积计算注意事项与常见问题

一、检查成本类凭证是否全部审核且记账完成并传至“重新生成凭证”处

目前重新生成凭证中的“成本凭证”主要是由2部分组成，一种是出入库单据数据即产成品入库单和材料出库单；另外一种是总账的成本类凭证，这两种数据都是通过会计平台的成本凭证传递到产品成本里，因此重新生产凭证里如果有成本凭证报错，说明成本数据没有正常传递到产品成本。

下面总结一下保存的几种场见类型及解决方式：

1.总账凭证没有传到重新生成凭证了，成本明细账里没有凭证数据，重新生成凭证节点里也没有报错数据。

问题原因：总账里成本类凭证没有做审核记账。

解决方案：取消成本卷积计算。在保证卷积前对凭证进行审核记账，然后查看是否发送到临时凭证处并查看成本明细账中“从财务过账”的数据。

2.产成品入库单或材料出库单没有进入成本明细账，重新生成凭证节点里也没有成本凭证报错。

问题原因：业务单元中启用成本模块在制单之后。

解决方案：手工重新编辑业务单据，然后重新执行调度任务或提供由研发协助处理重新触发历史数据。

3.报错成本中心对照关系未找到等类问题。

检查项1：检查会计科目中成本类科目是否全部设置了部门核算；

检查项2：检查部门对应的成本中心对照关系是否配置完成并检查生效、失效日期；

检查项3：客户业务场景是否存在一级科目下的二级科目中部分科目进行成本分摊，部分科目不进行成本分摊。

举例如：研发成本一级科目中，研发费用-小试进行成本分摊，研发费用-中试不进行成本分摊。该中模式下由于系统逻辑是成本类科目是根据一级科目设置的，所以需要将非成本中心的部门也定义成本中心，凭证重算，不过非成本中心的部门对应的行的数据不会进入成本明细账。且要求科目做账时这两类科目的费用分开做账。

二、 检查暂估期初数据与期初采购入库单是否一致