YonSuite交付笔记系列-财务结账FAQ

此FAQ是基于《项目上线问题记录跟踪表》提炼总结形成，针对过往财务结账过程中遇到的问题进行梳理，以期能够通过此文档，帮助财务人员快速识别和处理结账时遇到的问题。 问题1：修改单据后凭证自动删除 问题描述（含报错/提示截图）： 单据创建时系统自动生成的未审核未记账的凭证，在单据修改或作废时系统会自动进行删除。 产生原因 系统逻辑定义，目前系统生成的是临时凭证，且未启用自动审核，导致凭证未审核时修改业务单据系统会自动删掉业务凭证。 影响范围（影响哪些数据） 修改单据后，系统会重新生成一张临时凭证覆盖旧的临时凭证 解决方法 可以启用凭证自动审核功能，审核状态凭证对应的业务如需修改，需要先弃审凭证。 问题2：利润表取不出来数 问题描述（含报错/提示截图） 用户手工录入损益结转凭证，利润表取不出来数 产生原因 利润表报表项目取净发生额（借方发生-贷方发生），手工记账会把科目借贷方发生额冲平导致净发生额为0，最终导致利润表取不出来数据。如果通过系统损益结转，它和手工做的凭证是两个来源系统，不会导致科目借贷方发生额冲平，所以利润表能够取到数据。 影响范围（影响哪些数据） 利润表无法取数 解决方法 损益结转需要通过【期末结转】，不要手工做损益结转凭证 问题3：成本计算提示未计算出成本 问题描述（含报错/提示截图）： 成本计算提示未计算出成本 