1 业务场景

结算工作台审核通过的结算单，其结算明细的付款账户为银企直联账户时，结算明细将传送至此处生成付款指令。在确认指令信息无误后，通过手动或自动的方式，将指令提交至银企联接口，完成支付。 同时，支持指令的失败重发、状态变更、更新状态及失败止付等操作。

YonSuite银企联付款指令支持以下场景的应用：

1. 手动/自动提交支付指令；

2. 指令可疑判断；

3. 指令失败处理；

4. 指令状态变更。

指令状态总结：

指令工作台的指令单据状态包括已保存待发送、指令发送失败、已发送待处理、银行处理中、已成功、已失败、已止付、变更中。

其中，“已成功”和“已止付”状态为指令的终态，会回传给结算工作台中对应结算单的相应结算明细。当指令状态为“已成功”时，结算明细状态为“结算成功”；当指令状态为“已止付”时，结算明细状态为“结算失败”，可进行结算变更。

2 业务流程

2.1 业务流程图

2.2 业务流程说明

3 系统配置

3.1 基础数据设置

3.1.1 参数设置

路径：费控服务>报账规则>报账参数

费控模块报销单据需要通过资金结算模块生成结算单的需配置报账参数为“传财资”。

3.1.2 直联银行设置

路径：财资服务>资金结算>基础设置>直联银行设置

该节点主要用于在系统中启用/停用银企联服务及电票服务，以及更新客户号。

1)首先需要在【数字化建模-基础数据-企业银行账户】下增加银行账户，并启用；

2)直连银行设置中目前目前默认查询条件是已经开通银企联，已经开通电票服务的银行账户首次配置需更改查询条件后点击查询；

(3)购买银企直联的客户需要更新银企联客户号，需要插入融联科