领域实施方案-税务服务标准实施方案

• 本解决方案是用友项目组通过前期对XXXXXX公司（以下简称“XXXXXX”）客户调研，以及调研形成的调研报告，进行公司目标业务流程设计；业务场景实现、配套的政策与建议。
• 本解决方案是参照公司现有的各业务流程及管理制度内容进行撰写。为保证报告的统一性，在业务流程上共性的业务对于各公司中个性化的业务和方案，我们也在解决方案中尽可能补充。
• 在成文过程中，得过了项目组同仁的大力帮助和支持，以及各公司业务部门关键用户的鼎力配合，在此特别向各位表示感谢！由于方案时间紧迫，差错和不足之处在所难免，请大家及时补充和纠正。下一步，将依据本解决方案进行项目上线。
• 本文档经过双方项目经理签字、加盖公章后，确认本报告所述内容是真实可靠的；并表示解决方案阶段已经结束，达到项目目标，实施进入下一阶段工作。
• 为控制项目风险，保证项目成功，双方都有义务保证方案的稳定性和完整性。如果在系统建设和上线切换阶段需要对方案进行调整，双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变

本文档的传阅范围包括：关键用户及管理者、项目组成员、用友项目组、用友项目管理办公室（PMO）。

1、关键用户及管理者：主要确认本文档内容的相对准确及完整，是最终使用者。

2、某项目组成员：包括项目总监、项目经理与系统管理员，是整个项目需求确立、设计、实施规划、执行与控制人员，主要关心本文档的业务范围、核心需求、需求分析及解决思路。

3、用友项目组：项目实施组织者和进度推动者，也是实际业务与系统匹配的实现者。其主要关心产品的实施范围、项目的边界、需求的满足、管理的要求，以便能够确实地理解用户需求。

4、用友项目管理办公室（PMO）:包括用友项目总监或实施总监，PMO评审专员，PMO管理专员。负责本项目文档的质量评审，权责确认，绩效评价，从过程管理的角度确保项目质量。

1. 流程图说明

准备符：流程的开始，例如：项目启动

终结符：流程图的结束，例如：项目结束 

系统流程：系统流程的关键步  

系统单据：系统流程的该步骤所使用的单据

判定：流程中的判断步骤，如：是否进行下一步

      动态连接线：流程步骤之间的链接(根据业务的需要可对动态链接线进置，如虚线、双线、无端点、箭头方向或插入文字叙述)

批注：用于流程关键

 涉及到的别的流程：此流程若涉及到了别的流程，则用此功能框记录涉及的流程

2企业基本情况

2.1企业介绍

XXX公司成立于   年  月   日，经营范围包括    

2.2企业组织机构

2.3企业操作人员

2.4本项目建设目标

税务云建设的目标主要涵盖以下几个方面：

1、税务管理智慧化：通过搭建智慧税收服务体系，实现税务管理的自动化和智能化。这包括利用大数据、云计算、移动互联网和物联网技术，将税务管理的各个环节进行集成化、标准化和规范化，提高税务管理的效率和质量。

2、政府和企业信息互联共享：税务云建设将促进政府和企业之间的信息互联共享，推动税务管理的现代化和智能化。通过实现政府和企业之间的全面信息交换，加强税务监管和风险防范，降低企业涉税风险，提升政府税务管理效率。

3、流程变革共享化：税务云建设将致力于实现税务管理流程的变革和共享化。通过建设合规、自动、智能的税务共享平台，将传统的线下手工流程转变为线上自动化、标准化的流程，降低企业的运营成本，提高企业的运营效率。

4、税务数据可视化：税务云建设将实现税务数据的全面可视化，通过网络与现场智能审计、电子看板等信息技术，加快税务数据的实时采集、分析和展示，形成全方位税政金融违法活动检测机制，帮助政府和企业及时发现和解决税务问题。

5、税务服务优化：税务云建设将提升税务服务的质量和效率，通过优化税务业务流程、简化税务办理手续、提高税务咨询服务的响应速度等方式，为企业和个人提供更加便捷、高效的税务服务。

总的来说，税务云建设的目标是实现税务管理的智能化、现代化和高效化，提升税务服务质量，降低企业涉税风险，推动税务管理的数字化转型和升级。

指标：开票效率对比

2.5本项目实施范围

3税务业务解决方案

3.1整体业务说明

3.1.1业务现状描述

（1）开票的主体

目前有  家，目前情况+未来情况。

开票时点通常为对方收货确认之后，目前未做控制（是否收到款不一定），先票后款还是先款后票不一定，都是自己开。

（2）销项开票业务

目前有电子发票和纸质发票业务开票，电子发票一般用于线上，线下电子发票和纸质发票也都有，看具体开票需求。开票信息通过 **渠道获取。

建议方案：电子发票用于线上商城，二维码开票用于线下零售订单，按需选择下推开票。供应链单据根据单据类型，下推选择合适的正确的开票内容开票。

（3）进项受票业务

目前进项发票获取，由经办人获取，提交财务。客户重点强调需要有发票验证验重功能，OCR识别功能

（4）增值税抵扣

目前都通过平台进行勾选操作，需要操作的抵扣发票的范围（客运服务发票）ETC发票目前不能通过系统获取后自动抵扣，需要手工操作。ETC的发票会报销时一起提供。建议报销时提交处理。

3.1.2业务说明

立足于满足对外发票开具管理、对内部开具发票收集管理、税金自动计算的要求，应对以下挑战：

1）税务管理信息化应用水平亟待提升：由于历史原因或管理职能相对单一，发票管理及涉税事项的管理沿用人工手工操作，信息化应用水平不高，但在新的税收环境和技术进步的背景下，原有的低效、单一的发票管理及涉税事项管理难以满足集中管控、共享服务、风险管控的需要。

2）税务风险高：金税四期系统上线，加大企业涉税风险监查力度。接收不合规或失控发票，申报数据比对异常，导致企业涉税风险，由此带来企业品牌受损的社会风险。

3）税务管控成本高：异常发票不能及时监控预警，进项发票逾期认证或未达造成损失，旅客运输服务发票的抵扣政策不能及时响应或人工价税分离增加财务工作量，采购结算无法做到三流合一，缺失现代化的管理工具，造成管控成本较高。

4）发票处理和税务事项管理运营效率低：开票依赖手工，造成重复录入、工作效率低，且容易出错。人工核对票单数据，工作量大，造成采购合同与接收发票明细不符，专票认证不能智能勾选或转出，造成运营效率低。手工建立纳税申报台账，人工计算、计提各税种缴纳税额，纳税申报表人工填报、调整、上报，涉税历史数据不易追溯等。

规划总体架构如图：

构建企业集团税务服务与税务管控平台，实现增值税销项开票与账务处理自动集成，增值税进项自动验真及认证，同时满足税纳税申报表自动取数，节约税务人员工作量，实现税务集中管控，提高税务管控力度。实现其他税种的计算、计提和纳税申报管理。实现下面核心场景：

1）销售开票场景（TO C &TO B）：支持纸电票一体化开具，支持数电票、增值税电子普通发票、专用发票、普通发票、增值税电子收购发票、机动车销售统一发票，包括成品油类增值税发票。支持业务系统集成开票、移动开票、二维码扫码开票、微信公众号自助开票、预约开票、支付开票等多种应用场景。

2）进项发票管理场景：支持多个票种的数据采集、图片采集、信息存储、状态存储，支持企业费用报销、采购报账等受票业务，并提供多种API，与业务系统实时对接。对进项发票的进行统一的接收、查验、管理，建立统一的企业受票台账，及时发现问题票、假票、重复报销的发票，降低财务风险、简化财务流程。

3）税务风控场景：包括进项风控预警、专票获取预警、税务风险评测、发票自检、自动预警、合规校验、供应商黑名单、客户黑名单和预警消息等功能。帮助企业规避增值税发票相关的风险

4）增值税管理与纳税申报：增值税管理服务，对进项发票进行抵扣管理、进项转出等各种业务操作。

纳税申报管理支持的申报表包括：所得税申报表（预缴）、增值税申报表（一般纳税人和小规模纳税人）、财务报表申报表、印花税申报表等。

3.2相关基础数据解决方案(增补以下数据)

3.2.1物料档案

路径：数字化建模->基础数据->物料->物料档案

点击【新增】按钮，输入编码和名称，开票名称和优惠政策类型，选择对应的物料分类，选择税收分类编码，进项税率，销项税率

说明：税收编码就是企业内部的物料档案信息要和税局货物名称对应关系，开具电子发票时交易信息选择对应货物，并带出维护的税率信息，支持可编辑。

3.2.2客户档案

路径：数字化建模->基础数据->客户->客户档案

点击【新增】按钮，“基本信息”下输入客户编码、名称和客户分类信息，“发票信息”页签下必须选择发票种类，输入发票抬头、税号、客户手机号、邮箱和银行账号，并必须设置一条默认的发票信息

说明：客户开具的店子发票会发送至邮箱，并发手机短信通知。

3.2.3税控盘管理（针对税控设备开具）

路径：税务服务->税务公共->税控发票管理->税控设备管理

点击【新增】按钮，维护税控盘信息，输入纳税人识别号、税控设备编号、税控盘软件版本、发票种类信息后点击【保存】。

3.2.4开票点档案

路径：税务服务->税务公共->基础设置->开票点档案，

点击【新增】，输入开票点编码、名称，选择纳税主体，录入销方电话、地址、开户行账号、开户行名称，点击【保存】。

保存后添加税控设备，注意：每种不同的发票种类对应一个税控盘，点击引入   开票来源组织

说明：开票来源组织：是指在进行业务系统与税务开票对接时，业务系统开票组织与开票点对应关系，以便根据业务开票组织找到开票点，进行开票。

3.2.5受票点档案

如需设置受票邮箱，或邀请员工加入组织，可进行此操作。注：需要先对员工进行用户授权（见），将组织授权给用户，才可以参照到。先在未设置页签中，设置受票邮箱，之后该公司会进入到已设置页签中，可以查看邀请二维码。（税务服务-税务公共-进项发票管理-进项发票管理初始化-企业受票设置）

若企业需要让员工使用税务服务个人应用（个人PC端应用、票友记App、税务服务微信公众号），并通过个人应用提交发票，则需要员工注册个人账号。

个人用户加入组织后，企业管理员需要在个人票夹管理中审核员工账号。

方法1：将邀请加入二维码提供给员工扫描：

员工提交后，在个人票夹里面审核

3.3基础配置解决方案

3.3.1启用纳税主体

路径：税务服务->税务公共->基础设置->纳税许可

选择纳税主体，点击【启用】

3.3.2申请电子签章

路径：税务服务->税务公共->CA管理

如果该税号需要开具电子发票，需要上传资料申请电子签章；

3.3.3开票点授权

路径：数字化建模->权限管理->授权->授权

点击【分配开票点】，选择开票点，点击【确定】

3.3.4下载安装配置开票助手

助手安装要求：建议win7及以上版本，不建议使用winXP，尤其ghost版本的。电脑上有安装安全软件的注意添加白名单。说明：该开票助手小程序用于连接电票平台与税控盘设备；开票助手有两个版本，请对应版本下载安装。助手需要安装在插税盘的电脑上。

3.4TO B销项业务