合并报表-外币折算业务专题

第一章专题概述

1.1概述

企业境外经营的记账本位币不同于企业的记账本位币，在将企业的境外经营通过合并财务报表、权益法核算等纳入到企业的财务报表中时，需要将企业境外经营的财务报表折算为以企业记账本位币反映。

1.2外币折算专题步骤设置

1.2.1 步骤说明

完成外币折算设置需要三步：

币种设置

设置折算前币种和折算后币种。

汇率表设置

设置用来存储各期汇率的表单。

折算规则设置

折算规则设置；

折算尾差规则设置。

第二章操作步骤

2.1场景一：币种设置

产品路径：企业绩效服务>合并报表>合并建模>维度管理

l 维度管理中，币种维度增加币种，并在 C1 维度的 OriCurr 和 C2 维度的TarCurr下，增加相应币种；

l 预制包中含有“CNY\\USD\\HKD\\EUR”四种币种，如需增加，请在相应维度下增加。

2.2场景二：汇率表设置

产品路径：Excel插件-表样下载

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在 Excel插件“