领域实施方案-费控XXX商贸实施方案

项目名称：XXXYonSuite项目

版本号：V1.6

XXXYonSuite项目解决方案

用友网络科技股份有限公司

提交日期：20xx年xx月xx日

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业务负责人签字页

1.文档说明

1.1定位和目标

•     本解决方案是方案设计阶段的里程碑成果文档。
•     本解决方案是用友项目组通过前期对XXX客户调研，以及调研形成的需求分析报告，进行机构目标业务流程设计；业务场景实现、配套的政策与建议。
•     本解决方案是参照现有机构的业务流程及管理制度内容进行撰写。为保证报告的统一性，在业务流程上共性的业对于机构中个性化的业务和方案，我们也在解决方案中尽可能补充。
•     本文档经过双方项目经理签字、加盖公章后，确认本报告所述内容是真实可靠的；并表示解决方案阶段已经结束，达到项目目标，实施进入下一阶段工作。
•     为控制项目风险，保证项目成功，双方都有义务保证方案的稳定性和完整性。如果在系统建设和上线切换阶段需要对方案进行调整，双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变更。

1.2阅读范围

本文档的传阅范围包括：关键用户及管理者、项目组成员、用友项目组、用友项目管理办公室（PMO）。

1、关键用户及管理者：主要确认本文档内容的相对准确及完整，是最终使用者。

2、项目组成员：包括项目总监、项目经理与系统管理员，是整个项目需求确立、设计、实施规划、执行与控制人员，主要关心本文档的业务范围、核心需求、需求分析及解决思路。

3、用友项目组：项目实施组织者和进度推动者，也是实际业务与系统匹配的实现者。其主要关心产品的实施范围、项目的边界、需求的满足、管理的要求，以便能够确实地理解用户需求。

4、用友项目管理办公室（PMO）:包括用友项目总监或实施总监，PMO评审专员，PMO管理专员。负责本项目文档的质量评审，权责确认，绩效评价，从过程管理的角度确保项目质量。

2.基本情况

2.1公司介绍

2.2本项目实施单位及实施内容

实施单位：XXX及下属项目公司

实施内容：费控服务

3.基础数据方案

3.1概述

通过本次信息化项目的实施，建立标准的公共基础数据编码规范和管理维护流程，实现基础数据编码的整个生命周期的全过程管理；通过信息系统对基础数据进行集中的管理和维护，使得各个业务部门可以使用整个机构范围内统一，规范的公共数据进行业务操作，并为数据分析打好基础。

3.2基础数据档案

3.3角色建立

角色是一组具有相关联的业务意义的功能节点、页签和业务活动的集合。根据XXX组织的需求自定义角色，为用户分配功能权限，使得角色的定义更加清晰、一目了然，具体设置如下：

4.基础设置

4.1单据模板设置

模板设置主要是根据不同的显示、查询、输出等要求来配置单据模板、查询模板和输出模板；查询模板可以定义带有查询功能节点对应的查询模板中所要包含的查询条件等；输出模板主要是配置需要打印的条目等信息。

4.2科目对照表

科目对照表：细化科目分类，即根据不同的影响因素及影响因素关联设置具体的入账科目，例如科目银行存款下的二级科目账户类型，根据单据上面的银行账户和会计科目二级明细设置对照表，单据生成凭证时按照设置好的对照表生成对应的科目。

4.3凭证模板

凭证模版定义是对业务处理过程的会计描述，是单据及业务处理生成凭证的依据和出发点。凭证模板通过指定单据项与凭证字段之间的对应关系完成凭证分录结构的描述，定义凭证模版的过程，就是明确凭证各要素的数据来源。凭证要素是指构成每条分录的要素，如科目、摘要、金额、辅助核算项目等。

【详见系统配置】

备注：

项目组织下只有一个部门，现需区分管理部门、销售部门。员工默认增加销售部门，单据自动带出销售部门，如财务判断为管理费用，审批单据时将单据部门修改为管理部门，则该费用进入管理费用

4.4费用分摊实现

 1、当财务审批时，可以调整单据的分摊部门。

 2、生成凭证按照费用分摊的数据生成凭证

 3、费用科目的辅助核算带入具体部门名称

5.费控业务解决方案

5.1整体业务说明

a.业务现状描述

企业微信是XXX公司原有报销系统，费用报销单据生成凭证需要手工导入EXCEL明细表到财务系统处理，目前不能满足自动生成及传送凭证业务需求。

b.业务说明（标准产品业务场景说明）

5.2基础数据解决方案

a.基础数据规则

统一组织、部门、人员、供应商、客户、费用项目、项目等基础档案信息；

统一单据模板，统一打印模板，统一单据流程。

如：费用项目统一建档

b.模块间业务区分