财务会计-应付管理-应付异币种核销

1 业务场景：

核指的是“审核、核实”，销指的是“注销、销账”。核销单是日常业务进行的付款与应付款之间的核销，用于建立应付事务、付款、退款之间的核销记录的单据。在与供应商存在应付事务时，又存在实际付款，这种债权债务可以互相进行核销。

异币种核销是指业务的原币币种不同的事务间的核销，例如美元应付和人民币付款的核销；异币种核销时需要引入统一计量的“中间币”，核销双方的金额折算为中间币金额，以中间币金额进行核销匹配，支持核销中间币金额完全相等的核销，也支持双方中间币金额不等，但差异额在容差范围内进行的核销。

本文以在YonSuite系统中应付发票和付款单，原币币种不同时进行手工核销为例进行讲解。

2 业务场景分析：

针对上述场景，应付异币种核销需要进行以下步骤：

1、录入应付发票：录入红/蓝字应付发票，并提交审核。

2、录入付款单：录入异币种付款单，并提交审核。

3、手工核销：应付核销查询条件设置为异币种核销，设置中间、借方、贷方币种，并维护异币种核销设置，查询结果手工核对无误后进行核销。

3 操作步骤（操作流程）：

3.1 录入应付发票

操作路径：财务云 > 财务会计 > 应付管理 > 日常业务 > 应付发票

Step1：手工新增应付发票，可进入【应付发票】节点，点击<新增>按钮。

Step2：维护应付发票详情后，点击<保存>按钮。

注：红蓝应付发票都是通过新增按钮操作，通过“单据方向”字段中蓝字、红字区分。

Step3：当应付发票的单据状态为“开立”时，点击<提交>按钮。

Step4：当应付发票的单据状态为“审批中”时，点击<审核>按钮。

3.2 录入付款单

操作路径：财务云 > 财务会计 > 应付管理 > 日常业务 > 付款单

Step1：手工新增付款单，可进入【付款单】节点，点击<新增>按钮。

Step2：维护付款单详情，币种选择为“美元”，输入付款金额后，点击<保存>按钮。

Step3：当付款单的单据状态为“开立”时，点击<提交>按钮。

Step4：当付款单的单据状态为“审批中”时，点击<审核>按钮。若启用审批流程，点击<审批流>按钮后点击<确定>按钮即可。

3.3 异币种手工核销

操作路径：财务云 > 财务会计 > 应付管理 > 核销 > 应付核销

Step1：异币种手工核销，可进入