交付锦囊——入库暂估应付相关对账

如果采购入库单入账设置为【采购暂估应付】，同时存货参数暂估处理方式设置为【单到回冲】，那么日常对采购库存业务与应付事项、存货单据进行核对，可以采取如下方式。

备注：目前手工将采购入库与采购发票进行结算，如果采购入库已经结算过，那么后续的结算不会传应付红冲暂估，产研计划在1130迭代解决。

1、 对账频次

目前YS单据实时传存货和应付，故为了月底结账能够顺利进行，平时建议每周二进行核对（周一一般会比较忙，周二相对好一些），月末结账前一周，建议频率提高每天或者每两天，以便问题能够及时发现并解决。另外如果组织比较多可以导出EXCEL进行统一核对提高效率。

2、 库存采购入库VS存货采购入库VS应付事项暂估

Step1：进入库存管理的【采购入库】，按照【单据日期】、【采购组织】查询表头+明细，确认数量、金额、记录数，并和后面的存货数据、应付数据进行核对。

Step2：进入【存货单据查询】：按照【会计主体】、【会计期间】、【事项类型】=存货采购入库单，【事项来源】=库存，确认数量、金额、记录数，如图所示：

Step3：进入【应付事项】：按照【会计主体】、【会计期间】、【事项类型】=采购入库单，【事项来源】=库存（有两个，选第二个），确认数量、金额、记录数，如图所示：

Step4：理论上库存、存货、应付3者数据应该是一致的。例外情况如果发现存货和库存一致，与应付不一致，需要导出EXCEL将明细数据进行核对，识别出不一致的记录，通过存货明细账确认此单据的成本来源是否是手工指定。

3、 采购结算VS存货红字回冲单VS应付事项红冲暂估

Step1：进入采购管理的【采购结算单】，按照【单据日期】、【收票组织】查询表头+明细，单据类型筛选=采购入库单，确认结算数量、暂估金额、记录数，并和后面的存货数据、应付数据进行核对。

Step2：进入【存货单据查询】：按照【会计主体】、【会计期间】、【事项类型】=存货采购入库单，【事项来源】=自动生成，单据类型=12（12代表红字回冲单，13代表蓝字红冲单）确认数量、金额、记录数，如图所示：

Step3：进入【应付事项】：按照【会计主体】、【会计期间】、【事项类型】=采购入库单，【事项来源】=采购管理（有两个，选第一个），确认数量、金额、记录数，如图所示：

Step4：理论上库存、存货、应付3者数据应该是一致的，针对如果 有不一致可以导出后进一步核对并识别原因，例外情况存在采购入库单和费用进行结算，对应存货会生成入库调整单而不是红蓝字回冲单。

4、 采购结算VS存货蓝字回冲单

Step1：进入采购管理的【采购结算单】，按照【单据日期】、【收票组织】查询表头+明细，单据类型筛选=采购入库单，确认结算