如何设置总账期初

一、功能描述

系统在开始启用总账系统时，要将账簿下的科目期初余额及现金流量期初数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。

科目期初余额，支持录入各科目启用期间前的余额和累计发生额，有辅助核算的科目可按辅助项录入期初，有外币核算的科目可以录入其外币的期初。

现金流量项目期初，在年中启用总账系统时可以录入，以保证后续现金流量分析及相关现金流量报表数据的完整性。

二、业务规则

科目期初余额录入时，带有辅助核算项的科目，录入期初时，辅助核算项显示为*必输项；

在年中启用总账系统时可以录入现金流量期初；

三、总账期初维护

1、总账期初录入

路径：财务云 > 财务会计 > 总账 > 期初数据 > 总账期初

选择对应的账簿，期间、币种。点击“编辑”，录入科目期初余额；

需要注意的是①对于多币种业务，需根据实际情况维护多币种总账期初。②首次维护总账期初可以导入/编辑维护。之后年初可以进行期初结转。

有辅助核算的会计科目，点末级科目“辅助核算“的“+”超链接切换到辅助核算编辑界面，录入数据。支持增行和行编辑。

支持录入部分会计科目的数据，随时进行保存。

2、试算平衡

（1）试算平衡 

点击按钮，系统自动按会计恒等关系检查科目借贷方向是否平衡，同时显示试算平衡结果。

（2）批量试算平衡

可选多个账簿、不同币种、本位币批量试算平衡。

表头显示会计期间，由期初余额界面会计期间带出。

双击行或点“详情”，联查明细结果。 

需要注意的是，对于同时启用多个币种的租户，单个币种试算不平衡的情况是常见且正常的，确保本位币试算平衡即可建账。

3、期初结转
期初结转，是把上一年已记账的科目数据作为上一年的期末余额结转到下一年，作为期初余额保存下来。账表期初数据来源于期初结转，若未进行期初结转，会影响账表期初数据的显示，因此，请注意完成各年期初结转。
只能对未建账的账簿执行结转操作，已建账的账簿不可结转和修改；如需修改，需要取消建账。
支持对同一期间年进行多次结转，覆盖式更新，如第一次结转了科目1101,1102，第二次结转科目1102，则1101数据不更新，只覆盖更新1102的数据；
结转后、未建账的数据可修改；

（1）单个账簿结转
结转科目按照科目树进行展示，可选择非末级科目，默认包括下级科目；可取消勾选部分下级科目，非末级科目变成半选状态；
结转时，带有辅助核算的科目，连同辅助核算一并结转；
包含损益科目 包含损益科目，不选中，则下面待选科目中不包含损益类的科目（收入和费用等）；

（2）批量结转

支持选择多个账簿批量结转。 多选账簿后（两个以上），不可再选择具体