存货核算基础配置

1 业务场景

存货核算通过系统的方法，将各类存货成本准确归集到各存货成本对象上，为企业全面成本管理、成本分析提供可靠、及时的财务数据。通过对存货的全面管理，以达到在保证企业正常生产经营的情况下，尽可能减少存货库存，降低企业的平均资金占用水平，提高存货的流转速度和总资产周转率，最终提高企业经济效益。

在正式启用存货核算时，必须进行系统初始化工作，建立必要的基础资料信息，做好相关参数的配置。

2 系统配置

2.1 新增业务单元

角色：系统管理员

路径：数字化建模>组织管理>组织机构>业务单元

Step1：进入业务单元界面，点【新增】按钮下拉菜单中的选项，此处根据实际情况选择，如都不符合要求请选择其他组织。

Step2：组织职能选择会计主体，其他组织职能根据实际情况选择。

2.2 启用存货核算

角色：系统管理员

路径：数字化建模>组织管理>组织机构>业务单元

Step1：新增好业务单元后，选择需要启用存货核算的业务单元点【期初设置】按钮

Step2：存货设置启用期间。（会计期间档案中建立期间）

2.3 物料档案设置

角色：系统管理员

路径：数字化建模>基础数据>物料>物料创建

Step1：价格管理模式需要设置为存货核算。如物料启用了批次管理，需要按照批次核算成本，每个批号的成本都单独计算，物料档案“按批次核算”需要设置为是。

2.4 仓库档案设置

角色：系统管理员

路径：数字化建模>基础数据>业务档案>仓库

Step1：仓库档案“计算成本”需要设置为是

2.5 交易类型设置

角色：系统管理员

路径：数字化建模>流程管理>流程管理>交易类型

Step1：库存出入库单的交易类型“更新存货成本”需要设置为是，如不需要核算成本则设置为否。出入库单如选择“更新存货成本”为否的交易类型，则此出入库单不核算成本。

2.6 参数设置

角色：成本会计

路径：财务云>会计服务>存货核算>基础设置>存货参数

Step1：存货参数设置暂估处理方式以及成本域创建方式。

2.7 创建成本域

角色：成本会计

路径：财务云>会计服务>存货核算>基础设置>成本域

Step1：设置成本域层级以及成本计价方式。

PS：成本域层级只能选择存货参数中设置的层级，存货参数成本域创建方式可多选。

成本计算时按照成本域的维度核算成本。

成本域中的成本计价方法优先级低于物料档案中的成本计价方法，物料档案如设置了计价方法则按照物料档案上的计价方法计算成本，否则使用成本域中的计价方法计算成本。

3 系统操作

3.1 期初数据

角色：成本会计

路径：财务云>会计服务>存货核算>期初数据

Step1：期初数据中维护好期初数据。详情可查看期初数据操作手册

3.2 凭证模板

存货核算成本计算完成后，存货单据需要传入会计平台