应付核销

1 业务场景

核指的是“审核、核实”，销指的是“注销、销账”。核销单是日常业务进行的付款与应付款之间的核销，用于建立应付事项、付款、退款之间的核销记录的单据。在与供应商存在应付事项时，又存在实际付款，这种债权债务可以互相进行核销。

2 业务流程

应付核销总共有以下三种核销方式（优先按照关联关系核销，关联关系没有的话再根据自动核销规则匹配；没有设置自动核销就需要手工新增核销单选择单据，如上图）

1.关联关系:应付收付款按表体行关联关系核销。

2.自动核销:按应付参数设置的自动核销规则核销:供应商、部门、项目、业务员、订单号、固定自定义项。

3.手工核销:支持应付与付款、应付蓝和应付红、应付红和退款、应收与应付、付款与退款。

3 系统配置

3.1 付款和供应商退款核销

业务场景：在已经打了款给供应商的情况下，供应商突然因为某种原因终止该次合作，会出现供应商退款情况。

路径：会计服务 > 应付管理 > 财务处理 > 付款

1.付款（打款给供应商）

路径：会计服