对账中心

对账中心

一、对账规则

功能说明：在会计核算中，为保证账簿记录正确可靠，需要定期（一般是每月）对账簿中的有关数据进行检查和核对，以保证总分类账的借贷方发生额、期末余额与所属明细分类 账的借贷方发生额、期末余额核对相符； 在对账执行前，用户需要根据实际业务的核对场景，设置对账规则，包括设置总账取数和业务系统的取数规则，以便对账执行时，能够按照对账规则中设置的规则取数。

路径：【财务云】-【事项会计中台】-【对账中心】-【对账规则】

1、新增对账规则

操作：进入对账规则页面，点击“新增”按钮，弹出新增页面。

注意：会计主体没有选择前，其他字段不允许编辑。

操作：选择完会计主体，按照栏目说明中的内容进行填写。选择完科目表之后，会计科目才可选择；选择完业务系统之后，才可以选择对账项目；选择完对账项目，筛选条件会根据所选的对账项目动态展示，填写完成后，点击“保存”即可。

2、编辑对账规则

操作：可以根据需要对对账规则进行编辑。

注意：一旦对账规则被对账方案引用并且该方案已经执行对账后，则该对账规则不允许编辑。

3、删除对账规则

操作：当该规则不需要时，可以点击数据行的“删除”按钮，也可以勾选所需要删除的行，点击“删除”按钮，会弹出删除确认框，点击确定后，该规则既被删除。

二、对账方案

功能说明：月结前，客户一般会进行业务系统与总账的对账，确保账账相符。通过设置对账方案，用户每月可以选择直接执行对账，对账执行结束后，可查看对账报