财务会计-固定资产-总账与固定资产对账

1 业务场景：

对账为了保证账务的准确性，总账业务系统结账之前，财务人员需要做业务系统数据和总账凭证的对账。每个业务系统都有固定要核对的科目，总账指定相应会计科目的净发生额与业务净发生额进行核对，总金额与明细数据一致，则对账完成。若对账有差异的，查找差异原因。

YonSuite系统实现了总账与业务系统对账功能，支持总账与固定资产进行对账处理。本文以核对总账与固定资产中的办公设备原值为例进行讲解。

2 业务场景分析：

1、创建对账规则：在【对账规则】节点，创建总账与固定资产对账的对账规则，设置总账和业务系统取数来源后保存。

2、创建对账方案：在【对账方案】节点，创建上述对账规则的对账方案，设置后保存

3、对账执行：在【对账方案】节点，未对账的方案可以点击<对账>按钮，选择对账会计期间执行对账。对账执行结束后，可查看对账报告和对账历史记录。

3 操作步骤（操作流程）：

3.1 创建对账规则

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计中心 > 对账中心 > 对账规则

Step1：创建对账规则，可进入【对账规则】节点，点击<新增>按钮。

Step2：在对账规则详情界面，选择会计主体、账簿和科目表，输入编码规则和名称，并选择业务系统为“固定资产”。在下方设置总账取数的“会计科目”和业务系统取数的“对账项目”。支持设置业务系统的过滤条件，若不设置则默认去全部对账项目值。维护好详情信息后点击<保存>按钮。

注：若对账规则已被对账方案引用，不允许编辑修改。

3.2 创建对账方案

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计中心 > 对账中心 > 对账方案

Ste