应收管理如何进行手工核销

1 业务场景

核销单是日常业务进行的收款与应收款之间的核销，用于建立应收事项、收款、退款之间的核销记录的单据。通常核指的是“审核、核实”，销指的是“注销、销账”。核销是准确反映企业各个账龄阶段债权债务关系的依据。客户退款主要实现发生销售业务收款之后，客户进行退货退款的操作，系统支持手工录入退款单并与原收款单进行核销处理。

2 应收事项

2.1 新增单据

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点击新增右边的下拉框，可以选择新增蓝字应收事项或者红字应收事项，直接点击新增按钮，默认新增蓝字单据

维护好信息后，点击保存。蓝字应收事项单据

红字应收事项单据

2.2 审核单据

路径：会计服务-应收管理-应收事项

将维护好的应收事项单据审核。可以在应收事项节点列表处审核单据，也支持勾选单据批量审核

还可以进入单据详情界面审核单据

2.3 手工核销

路径：会计服务-应收管理-应收核销

红蓝字应收事项单据核销：点击新增

维护核销条件后，点击搜索，会显示符合查询条件的单据。如下所示，之前维护的红蓝字应收事项单据显示出来了，勾选单据，点击保存

即可生成相应的核销单

2.4 撤销核销

路径：会计服务-应收管理-应收核销

需要撤销核销数据，可以勾选核