解决方案-资金调度业务场景

解决方案-资金调度业务场景

一、业务场景概述

资金调度为资金组织或上级组织实现上级单位和下级单位之间，以及成员单位之间的资金转移。业务范围包括资金归集、资金下拨、资金调拨，为大型集团资金统筹、内部平衡资金盈缺提供工具。
二、解决方案

1、新增资金归集策略，并设置调度任务，于每天晚上定期左右执行；
2、新增资金下拨策略，并设置调度任务，于每天早上定期左右执行；
3、根据资金调度策略，按照流程实现资金集中管理。
三、业务流程图及说明

（1）资金归集流程图及说明

步骤	流程	业务描述	输入	输出	备注
10	财务部/会计	流程开始由会计打开可填制原始凭证单据
10	资金归集策略	新建资金归集策略
20	调度任务	新建调度任务，自动执行资金归集策略		调度任务
30	校验账户余额	查询子公司银行账户余额，并校验执行金额，资金充足可进行资金归集，资金不足则结束流程
40	账户余额	银行账户余额
50	归集付款单	子公司账户余额充足，自动生成归集付款单。		付款单
60	结算单	与资金结算集成，付款单自动推送资金结算		结算单
70	结算处理	资金结算通过银企联进行结算处理，并反馈结果给付款单
80	是否结算成功	结算处理结果
90	归集收款单	已执行成功的付款单自动生成收款单		收款单
100	结算单	与资金结算集成，收款单自动推送资金结算		结算单

（2）资金下拨流程图及说明

步骤	流程	业务描述	输入	输出	备注
10	财务部/会计	流程开始由会计打开可填制原始凭证单据
10	资金下拨策略	新建资金下拨策略
20	调度任务	新建调度任务，自动执行资金下拨策略		调度任务
30	校验账户余额	查询子公司银行账户余额，并校验执行金额，资金充足可进行资金下拨，资金不足则结束流程
40	账户余额	银行账户余额
50	下拨付款单	公司账户余额充足，自动生成下拨付款单。		付款单
60	结算单	与资金结算集成，付款单自动推送资金结算		结算单
70	结算处理	系统进行结算处理，并在处理后返回结算结果，更新执行状态。
80	是否结算成功	结算处理结果
90	下拨收款单	已执行成功的付款单自动生成收款单		收款单
100	结算单	与资金结算集成，收款单自动推送资金结算		结算单

（3）资金调拨流程图及说明

步骤	流程	业务描述	输入	输出	备注
10	财务部/会计	流程开始由会计打开可填制原始凭证单据
10	资金调拨单	新建资金调拨
20	校验账户余额	查询公司银行账户余额，并校验执行金额，资金充足可进行资金调拨，资金不足则结束流程
30	账户余额	银行账户余额
40	调拨付款单	公司账户余额充足，自动生成调拨付款单。		付款单
50	结算单	与资金结算集成，付款单自动推送资金结算		结算单
60	结算处理	系统进行结算处理，并在处理后返回结算结果，更新执行状态。
70	是否结算成功	结算处理结果
80	调拨收款单	已执行成功的付款单自动生成收款单		收款单
90	结算单	与资金结算集成，收款单自动推送资金结算		结算单

四、资金调度核心界面

1、资金归集

路径：财务云-财资服务-资金调度-资金归集

（1）资金归集-资金归集策略

路径：财务云-财资服务-资金调度-资金归集-资金归集策略

①选择归集主体、归集账户；

②设置执行规则（是否自动）；

③设置策略明细：付款方主体、付款账号、策略规则（固定金额、比例调拨、留存余额）；

④填写完毕后，保存提交即可。

（2）资金归集-资金归集单

路径：财务云-财资服务-资金调度-资金归集-资金归集单

①选择归集主体、归集账户；

②录入付款方明细：付款方主体、付款账号；

③填写完毕后，保存提交即可；

④若无归集策略可通过手工创建归集单实现资金归集。

（3）资金归集-归集付款单

路径：财务云-财资服务-资金调度-资金归集-归集付款单

①资金归集策略