总账凭证填制

1 业务场景

凭证用于财务人员对审核无误的原始凭证或汇总原始凭证，按其经济业务的内容加以归类整理，作为登记账簿依据的会计凭证。对经济业务的财务核算最终体现为凭证，凭证管理是财务核算的核心内容。

账簿需要按照一定的会计科目和记账规则进行登记，而原始凭证中未写明会计科目和记账方向。财务人员必须将各种原始凭证按其所反映的经济内容进行归类和整理、编制凭证，以便做好记账工作。在凭证中，列明了会计科目，指明了记账方向，确定了会计分录。依据凭证用于登记账簿了。

2 系统配置

2.1 基础数据设置

2.1.1 业务单元

路径：数字化建模-组织管理-业务单元

找到对应组织，点击期初设置，维护总账的启用时间，点击确定

2.1.2 组织授权

路径：数字化建模-权限管理-授权

找到对应用户，点击分配角色，勾选要分配的角色，点击右移键，点击确定

在已分配角色上点击分配组织，这里的组织权限即为已分配权限的组织

勾选要分配的组织，点击确定

2.2 财务数据设置

2.2.1 科目表

路径：会计服务-财务公共-科目表

维护这个组织下对应的科目表：点击引用可以引用系统预制的科目表；点击新增需要自己在会计科目维护会计科目

路径：会计服务-财务公共-会计科目

会计科目节点维护科目可以手工新增或者导入

2.2.2 账簿设置

路径：会计服务-财务公共-账簿设置

点击新增，维护这个组织对应的账簿信息，保存后，点击启用，启用总账

3 系统操作

3.1 凭证模式

3.1.1 经典模式

路径：会计服务-总账-凭证

进入凭证详情界面后，支持切换为“经典模式”（栅栏式）与“高级模式”（表单式）两种交互方式，满足不同用户使用习惯

3.1.2 高级模式

路径：会计服务-总账-凭证

以下是高级模式

3.2 新增凭证

3.2.1 新增凭证方式

路径：会计服务-总账-凭证

支持手工新增和导入新增，如下所示：

3.2.2 凭证制单日期

路径：会计服务-总账-凭证

按照系统日期，自动带出操作当天的业务日期作为制单日期。如需修改系统日期，可以修改以下标注的业务日期

3.2.3 手工填制凭证

路径：会计服务-总账-凭证

输入摘要、科目、金额等，有维护辅助核算项的科目可以维护辅助核算项，维护好信息后点击保存

保存会自动校验借贷平衡，如果有差额会显示合计差额，且保存会提示不平衡

3.2.4 外币编制凭证

路径：会计服务-总账-凭证

如果要维护外币凭证，将鼠标放在金额栏，点击币种的按钮，可以切换币种，依据账簿维护的汇率类型，会带出当天相应汇率。维护原币金额后自动换算出本币金额，如果要修改汇率，可以手工修改汇率值

路径：会计服务-财务公共-会计科目

如果将科目维护为外币的币种

那么填制凭证的时候选择该科目，金额栏会自动显示出该币种，且依据账簿维护的汇率类型，会带出当天相应汇率。维护原币金额后自动换算出本币金额，如果要修改汇率，可以手工修改汇率值

3.2.5 带数量的凭证

路径：会计服务-财务公共-会计科目

需要维护数量入账的科目，需要进入会计科目节点，点击编辑

将科目维护为数量核算

后续填制凭证勾选这个科目，需要维护数量和单价，自动计算出金额

3.2.6 复制凭证

路径：会计服务-总账-凭证

想要复制之前的凭证数据，可以找到该凭证，进入凭证详情界面，点击更多-复制凭证

3.3 凭证维护

3.3.1 修改凭证

路径：会计服务-总账-凭证查询

先到凭证查询节点找到需要修改的凭证，如果是保存状态的凭证，双击进入凭证详情可直接修改

路径：会计服务-总账-凭证

如果是已经审核、记账状态的凭证，先将凭证取消记账，取消审核，然后再修改即可

3.3.2 暂存凭证

路径：会计服务-总账-凭证

维护好凭证信息后，可以先暂存凭证，后续查看无误再点击保存即可

3.3.3 凭证审核、记账

路径：会计服务-