合并报表-报表勾稽关系校验业务专题
专题概述
1.1概述
报表出具时，要满足一定的平衡关系：
l 资产负债表：资产=负债+所有者权益；
l 资产负债表未分配利润=利润分配表利润总额；
l 主表和附表的勾稽：资产负债表应收账款=应收账款明细表合计。
1.2报表勾稽关系设置步骤
操作步骤
2.1场景一：校验科目设置
产品路径：企业绩效服务>合并报表>合并建模>维度管理
l 维度管理科目维度中，增加校验科目，可根据自身习惯，完成科目编码增加；
l 属性设置时，“计算属性”可设置为 N，不允许手工录入，仅可通过计算而来；
l 账户类型可设置为“Asset”；
l 安全类设置为默认“Default”；
l 合并属性设置为 Y；
l 数值类型：货币型；
l 上报阶段：根据不同阶段设置上报阶段；
l 对应增加了校验科目后，需要增加一个父级科目，将所有明确需要校验的科目，放置在此父级科目下；
l 汇总属性和汇总权重均设置为 1；
l 常用设置校验勾稽关系为：（注：预制包中，含有此两类常见校验）
资产负债表平衡校验；
货币资金与期末现金流校验。
2.2场景二：业务参数设置
产品路径：企业绩效服务>合并报表>合并公共设置>业务参数
l 针对所使用的上报阶段，设置阶段校验科
合并报表-报表勾稽关系校验业务专题
专题概述1.1概述报表出具时，要满足一定的平衡关系：l 资产负债表：资产=负债+所有者权益；l 资产负债表未分配利润=利润分配表利润总额；...
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