应收-收款结算业务解决方案

1、业务场景描述

现金管理主要用于核算和管理企业与客户之间的资金往来结算和财务处理；

1. 一期无银企直联业务方案：支持银行对账单导入到系统，发布、认领、业务处理，生成收款单，出纳在销售订单通过“余额支付”功能，将收款单和销售订单进行手动关联，不支持自动关联，多回款，认领到客户，不关联订单。
2. 银行对账单支持按照用友提供EXCEL模板进行导入和导出。但法巴银行对账单导入需二次开发，用友公司要评估二次开发费用。
3. 资金结算生成结算凭证：银行账号设置为影响因素，根据业务单据本方银行账号匹配银行账号会计科目。

开票（挂应收）生成会计分录：

借：应收账款-某客户

贷：主营业务收入