解决方案-现金管理如果管理项目资金

应用场景

项目资金管理的过程，主要是按项目记录资金的期初、收支、结余，并以报表形式实时展现项目的资金情况。

注意：此处学习的是现金管理模块中的项目资金管理，未关联应收管理、应付管理等其他模块。

应用价值

1、全面掌握项目的资金情况：对于已进入审批流，但是未审批、未结算的收付款，可以提前实时掌握；

2、降低项目的资金风险：根据项目资金情况，提前做好资金规划，避免因突然资金断流导致风险；

3、降低资金成本：合理安排项目资金的投、融资，避免资金大量结余导致的浪费，或者不当融资导致自己成本过高。

关键操作步骤

1、新增项目

此处新增的项目才能在后续操作中参照到。

路径： 数字化建模>基础数据>项目

2、录入项目资金的期初数据
 

路径：会计服务>现金管理>期初>项目期初

3、记录项目的收付款

· 项目收款

项目收款时，出纳在收款工作台录入收款单，并提交审批和结算。

收款单中选择了对应