1 业务场景

出纳在“财资服务-资金结算模块”的“结算工作台”节点，完成费控服务审批完成的付款数据的结算单生成和提交，由上级领导进行单据的审核。

结算单审核完成后，结算方式为直联账户的付款数据，将传送至“指令工作台”节点，等待出纳触发支付动作；结算方式为非直联账户或现金的付款数据，将传送至“手工结算处理”节点，待出纳线下完成支付后，手动修改结算状态。

2 系统配置

1. 结算单新增及审核（自动）

在手动生成结算单的基础上，系统同时支持通过出纳人员自定义设置的“自动结算规则”，资金结算系统接收到费控传入的付款数据后，复核规则的数据自动生成结算单，通过自动规则生成的结算单的状态也支持配置。

角色：出纳

1.1. 第一步：配置自动结算规则

1、 打开“结算工作台”节点，路径：【财资服务】-【资金结算】-【结算管理】-【自动化结算规则】

图9：自动化结算规则列表

2、 点击【新增】按钮，打开自动化结算规则卡片，配置自动化结算规则，符合规则的付款数据会根据该规则所设置的“生成结算单状态”的值，自动生成对应状态的结算单。

图10：自动化结算规则

1.2. 第二步：系统自动根据规则生成结算单

根据规则所设置的“生成结算单状态”系统生成结算单后，用户仅需要完成后续的操作懂做即可：

1、 设置的“生成结算单状态”为“已保存”

用户需要执行结算单【提交】-【审核】

2、 设置的“生成结算单状态”为“待审核”

用户需要执行结算单【审核】

（参见“结算单新增及审核（手动）”相对应章节）

3、 设置的“生成结算单状态”为“结算中”

生成的结算单自动审核通过，则需要根据对应结算方式，在“付款指令工作台”或“手工结算处理”节点进行后续的处理。

1.3. 付款指令工作台

在结算单审核通过后，结算单中结算明细，其付款账户为银企直联账户的付款数据，会传送至付款指令工作台，等待出纳人员提交支付。

角色：出纳

付款指令【提交支付】

1、 打开“付款指令工作台”节点，路径：【财资服务】-【资金结算】-【指令管理】-【付款指令工作台】

图11：付款指令工作台

1、 付款指令工作中,指令状态为“已保存待发送”的指令，可通过【提交支付】按钮，提交银企联接口，按钮触发时会校验Ukey，需要录入Ukey密码；

2、 【提交支付】支付之后