产品用户操作手册-费控及财资服务（资金结算模块）

适用角色：出纳等财务人员

   出纳在“财资服务-资金结算模块”的“结算工作台”功能，完成费控服务审批完成的付款数据的结算单生成和提交，由相关财务人员进行单据的审核。
   结算单审核完成后，结算方式为直联账户的付款数据，将传送至“付款指令工作台”功等待出纳触发支付动作;结算方式为非直联账户或现金的付款数据，将传送至“手工结能，算批处理”功能，待出纳线下完成支付后，手动修改结算状态。

1.结算单新增及审核（手动）

1.1. 第一步：结算单“新增 ”

1、 打开“结算工作台 ”功能

路径：【财资服务】-【资金结算】-【结算管理】-【结算工作台】

点击“新增结算单 ”按钮，打开结算单卡片。

图 1：结算工作台列表

1.2. 第二步：结算单填写及“保存 ”

1、 在结算单明细页面，点击“添加数据 ”按钮，打开数据弹窗

图 2：结算工作台列表

2、 弹窗列表中的数据为费控系统通过审批的待付款数据，数据的会计主体和收付类型与结 算单一致。勾选需要结算的数据，点击“确定 ”按钮，添加数据至结算单卡片中的结算 明细信息列表中，每张结算单支持添加多条数据。

图 3：添加数据弹窗

3、 数据添加入结算明细信息后，支持对数据进行如下操作编辑：

图 4：编辑结算数据

1） 支持在结算明细信息列表中，修改 “本方银行账号 ”、“是否直联账户 ”和“结算方 式 ”等结算信息

2） 支持通过“ 自动合并 ”“手工合并 ”将同一结算对象、相同对方账号、相同币种的结 算数据进行合并结算。

3） 支持通过“手工拆分 ”，将数据拆分成条，支持为每条拆分后的数据选择不同的结算 方式和本方结算账户。

4、 完成结算单内明细数据的编辑后，点击“保存并新增 ”/“保存 ”，保存结算单的数据， 结算单变为“ 已保存 ”状体。

5、 保存后的单据在“结算工作台—已保存 ”页签可以查看

图 5：结算单列表

备注：结算单列表支持以“表头 ”或“表头+明细 ”的方式展示数据，所有的表肩按钮 都是针对结算单的处理。

1.3. 第三步：结算单“提交 ”

1、 在结算单列表“ 已保存 ”页签中，选择需要提交审核的结算单点击“提交 ”按钮，提交 后的结算单状态变为“待审核 ”。

图 6：结算单列表-已保存

2、 待审核的单据在“结算工作台—待审核 ”页签可以查看及处理

1.4. 第四步：结算单“审核 ”

1、 在结算单列表“待审核 ”页签中，选择需要审核的结算单，可对待审核的结算单进行“审 核 ”或“驳回 ”

图 7：结算单列表-待审核

2、 如果“驳回 ”，数据将返回“ 已保存 ”状态，可以由出纳重新编辑后再次提交。

3、 如果“审核 ”，审核通过的结算单将变为“结算中 ”状态。结算单审核完成后，结算方 式为直联账户的付款数据，将传送至“付款指令工作台 ”功能，等待出纳触发支付动作； 结算方式为非直联账户或现金的付款数据，将传送至“手工结算批处理 ”功能，待出纳 线下完成支付后，手动修改结算状态。

图 8：结算单列表-结算中

2.结算单新增及审核（自动）

在手动生成结算单的基础上，系统同时支持通过出纳人员自定义设置的“自动结算规则 ”， 资金结算系统接收到费控传入的付款数据后，复核规则的数据自动生成结算单，通过自动规 则生成的结算单的状态也支持配置。

2.1. 第一步：配置自动结算规则

1、 打开“结算工作台 ”节点，

路径：【财资服务】-【资金结算】-【结算管理】-【自动化结算规则】

图 9： 自动化结算规则列表

2、 点击【新增】按钮，打开自动化结算规则卡片，配置自动化结算规则，符合规则的付款

数据会根据该规则所设置的“生成结算单状态 ”的值， 自动生成对应状态的结算单。

图 10： 自动化结算规则

2.2. 第二步：系统自动根据规则生成结算单

根据规则所设置的“生成结算单状态 ”系统生成结算单后，用户仅需要完成后续的操作 懂做即可：

1、 设置的“生成结算单状态 ”为“ 已保存 ” 用户需要执行结算单“提交 ”、“审核 ”

2、 设置的“生成结算单状态 ”为“待审核 ” 用户需要执行结算单“审核 ”

（参见“结算单新增及审核（手动）”相对应章节）

3、 设置的“生成结算单状态 ”为“结算中 ”

生成的结算单自动审核通过，则需要根据对应结算方式，在“付款指令工作台 ”或“手 工结算批处理 ”功能进行后续的处理。

3.手工结算批处理（线下支付）

在结算单审核通过后，结算单中结算明细，其付款账户为非直联账户或现金付款，该数 据需要在出纳人员通过网银、柜面等方式线下完成支付动作后，通过系统修改数据的结算状 态，可根据实际支付情况将结算明细的状态改为“结算成功”或“结算失败 ”。

手工结算批处理在如下路径操作：

路径：【财资服务】-【资金结算】-【结算管理】-【手工结算批处理】

图 11：手工结算处理

3.1.  手工结算“结算成功 ”

当线下已经确定完成结算支付之后，通过“线下结算成功 ”按钮，将结算明细置为“结 算成功 ”，结算成功为结算明细的终态。在结算成功后，系统会自动通过会计平台，生成资 金结算的凭证。

3.2.  手工结算“结算失败 ”

当线下结算失败之后，可通过“线下结算失败 ”按钮，将结算明细置为“结算失败”， 该状态的结算明细，可进行结算失败处理（参见 5.1 和 5.2）。

4.付款指令工作台（线上支付）

在结算单审核通过后，结算单中结算明细，其付款账户为银企直联账户的付款数据，会 传送至付款指令工作台，等待出纳人员提交支付。

补充说明——银企连配置：

1.“企业银行账户 ”中新增银行账户并启用；

2.“直联银行设置 ”中插上银企连 Ukey，然后启用银企连账户。

4.1. 付款指令“提交支付 ”

1、 打开“付款指令工作台 ”节点

路径：【财资服务】-【资金结算】-【指令管理】-【付款指令工作台】

图 12：付款指令工作台

1、 付款指令工作中,指令状态为“ 已保存待发