财务会计-应付管理-应付发票怎么录入且生成应付事务

1 业务场景：

满足企业供应链采购以外的其他应付业务事项的管理；对于未启用供应链模块的客户，可通过此功能手工录入所收到的采购发票核算应付账务。

应付事务来源主要有应付发票、采购发票、采购入库单等，将业务单据审核后会自动生成应付事务，再生成相应的事项分录，事项分录传总账后即生成相应总账凭证，并登记应付明细账。

2 业务场景分析：

针对上述场景，在系统中需要按以下步骤进行操作：

1、录入应付发票：当存在红蓝字应付发票需要录入系统时，可手工新增或批量导入。

2、审核应付发票：当应付发票审核后，会根据不同的往来对象分单生成确认应付事务

3、生成总账凭证：生成应付事务和事项分录并传总账后，应付事务会登记往来账并生成总账会计凭证。

3 操作步骤（操作流程）：

3.1 录入应付发票

3.1.1 手工新增应付发票

操作路径：财务云 > 财务会计 > 应付管理 > 日常业务 > 应付发票

Step1：手工新增应付发票，可进入【应付发票】节点，点击<新增>按钮。

Step2：维护应付发票详情后，点击<保存>按钮。

注：红蓝发票都是通过新增按钮操作，通过“单据方向”字段中蓝字、红字区分

3.1.2 导入应付发票

Step1：导入应付发票，可进入【应付发票】节点，点击<导入>按钮下拉处的<模板下载>按钮。

Step2：选中下载模板后，点击<下载模板>按钮。

Step3：维护下载模板中的“应付发票基本信息”“应付发票明细信息”。

注：上述模板仅填写了必填数据，部分列做了隐藏处理，如需填写需对应维护。请勿修改表格中的字段顺序，且不得增加、删除表格字段。

Step4：点击<导入>按钮下拉处的<导入>按钮。

Step5：点击<点击上传>按钮，将模板上传，检验完成后点击<确定>按钮。

Step6：导入执行成功后，即显示在【应付发票】列表中。

3.2 审核应付发票

当应付发票审核后，会根据不同的往来对象分单生成确认应付事务。

Step1：当应付发票的单据状态为“开立”时，点击<提交>按钮。

Step2：当应付发票的单据状态为“审批中”时，点击<审核>按钮。

注：上述应付发票启用审批