付款排程

总体概述

付款排程是财资管理的重要组成部分，它主要管理付款排程的计划周期、自动排程规则设置等，产品主要适用的企业类型有单体企业的付款流程管理、企业集团的付款计划集中管理；产品可支持启用供应链时，自动付款管理。也支持未启用供应链时，以付款申请、付款计划的全流程管理。

应用价值

规范付款流程

• 以合同、订单、应付账款为依据，付款对象、金额、周期依据付款协议自动生成，避免手工编制付款计划的人为错误和舞弊，降低合同违约率，提高供应商满意度。
• 将企业的付款、资金下拨纳入计划管理，保证需审批才能执行，确保付款业务的规 范性。

提高付款工作效率

• 付款申请和付款计划在不同公司、不同岗位间，通过系统内实现自动流转、审批，提高工作效率。
• 将采购业务、付款申请、计划编制、计划汇总、计划审批、资金下拨、计划执行在系统可批量自动完成，大幅提高工作效率。

控制付款风险

• 保证成员单位的付款在审批范围内执行，杜绝非法付款。
• 付款申请在系统自动生成，系统自动记录付款计划结果，自动检查往来款项，避免人为重复支付、遗漏支付、延期支付。
• 通过付款计划多维度汇总，统筹安排资金，防范资金缺口风险，保证支付。

应用场景

场景一：单一组织核准计划

业务描述

业务部门提交的付款申请经审批后，提交到资金计划部门，经计划人员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划。并根据付款计划生成具体的付款执行明细，并根据执行明细生成付款类单据。

场景二：上级单位核准计划

业务描述

业务部门提交的付款申请经审批后，提交到资金计划部门，经计划人员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划。并根据付款计划生成具体的付款执行明细，并根据执行明细生成付款类单据。

场景三：自动排程

业务描述

根据资金计划项目及供应商的付款优先级设置自动排程规则，在计划编制时可以根据预先设置好的规则自动形成付款排程计划。

初始准备

组织维护

组织单元

• 设置会计主体档案，只有会计主体可以启用总账管理系统。

账簿设置

• 为具备会计主体职能属性的组织建立财务核算账簿，核算本位币、会计期间方案从组织档案的会计主体同步，不支持编辑，同时，补充该核算账簿的会计科目表、现金流量项目等详细信息；
• 总账管理的主组织是核算账簿，由带有会计主体属性的组织档案(通常称为会计主体)按账簿类型创建，常规的核算账簿通常带有公司属性；
• 核算账簿必须归属某一账簿类型，一个账簿类型确定了币种、期间和科目体系，财务组织建有多个核算账簿时，必有一主账簿和一至多个报告账簿，每个核算账簿可选择自用的科目表；
• 主账簿的期初期间在组织档案设置后，自动启用该账簿，如果账簿内没有数据，则支持修改启用期间

业务单元

• 对单位中的业务职能进行了划分，是单位中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：资金业务单元实现结算中心职能，财务业务单元完成财务核算的功能等。
• 付款排程的主组织一般是财务组织；上级核准的主组织可以是资金组织，也可以是财务组织。

财资管理体系

• 财资管理体系是由本集团的财务组织共同构建的一个资金监控体系；主要为用以解决多财资管理体系的问题。
• 付款排程在确定核准