会计平台

总体概述

会计平台是将前端业务单据转换生成核算凭证的会计引擎、数据转换平台，是连接前端业务单据与核算凭证的工具和桥梁，通过设置转换规则，可以将业务数据自动生成总账系统、利润中心会计、成本系统主要核算系统的核算凭证（单据），从而保证业财一体化。

会计平台应用架构图

应用价值

• 将各业务系统中的单据转换生成相应组织相应财务账簿中的总账凭证；
• 将各业务系统中的单据转换生成相应组织相应财务账簿中的财管凭证（总账凭证、责任凭证、成本凭证单 、项目凭证单四合一凭证）；
• 将各业务系统中的单据生成接口单，承接并存储业务数据；
• 通过总账凭证生成责任凭证及成本凭证单、项目凭证单；
• 通过总账凭证拉式生成成本消耗单。

应用场景

场景一：多账簿折算

业务描述

一个财务组织使用多个核算账簿进行核算，核算账簿之间通过折算实现。

业务流程

场景二：多账簿同时生成

业务描述

一个财务组织使用多个核算账簿进行核算，业务数据同时生成多个核算账簿凭证。

业务流程

场景三：一账簿多财务组织

业务描述

一个公司下有多个财务组织，只有一个财务组织建立了总账的核算核算账簿，多个财务组织的业务系统数据生成到一个财务组织（目标财务组织）的核算账簿中去，这个目标财务组织可以有一个核算账簿，也可以有多个核算账簿。

业务流程

场景四：跨组织多账簿

业务描述

跨组织业务，同时生成多个财务组织相关核算账簿的核算凭证。多个财务组织，各自有各自的核算账簿。

业务流程

场景五：集团统一制定核算规则

业务描述

集团统一定义账簿体系以及核算规则（入账规则、科目分类、转换模板后，并建立账簿和转换模板的引用关系），各单位直接使用。

业务流程

场景六：集团及业务单元共同制定核算规则

业务描述

集团统一定义一套账簿体系以及核算规则（入账规则、科目分类、转换模板后，并建立账簿和转换模板的引用关系），各业务单元也可根据实际业务需要制定本业务单元的账簿体系及核算规则。

业务流程

场景七：集团引导业务单元分别维护核算规则

业务描述

集团政策引导，业务单元分别定义账簿体系以及核算规则（入账规则、科目分类、转换模板后，并建立账簿和转换模板的引用关系）。

业务流程

初始准备

组织维护

主账簿的期初期间在组织档案设置后，自动启用该账簿，如果账簿内没有数据，则支持修改启用期间。

影响因素定义

将影响因素定义是定义各业务模块在入账设置和分类定义中引用的影响因素。按业务模块设置影响因素及其对应的基础档案类型。

单据影响因素关联

单据影响因素关联是将各业务模块的影响因素与下属的业务单据的字段属性进行关联。按业务模块分别设置各业务系统的影响因素与其下属各业务单据的单据项目的关联关系。

模板单据属性设置

当总账系统、利润中心会计系统、产品成本系统作为业务系统单据生成凭证的目标系统时，需要按照既定的规则生成用户需要的凭证，这个既定的规则就是设置生成凭证所使用的转换模板中需要显示的项。

凭证属性映射

用于映射凭证对应的数据来源，指定是从财管凭证获取还是从接口单获取。

单据项目

单据项目列示业务单据上的字段及其在单据上的位置和关联的基础档案。

单据项目映射接口单

单据项目要与外部接口单之间建立关联关系，以便业务单据上的数据生成目标凭证的同时生成接口单，接口单承接并存储业务单据上的数据。

平台设置

用于设置各业务系统下的业务单据是否通过会计平台的某些规则，自动生成作为目标单据的总账凭证、责任凭证和自制消耗单凭证。

入账设置_规则－集团

入账设置（规则）按不同的业务系统，定义业务系统单据生成何种组织（财务组织/利润中心）以及何种账簿（财务核算账簿/责任核算账簿）凭证的规则。

入账设置_规则－业务单元

按不同的业务系统，定义业务系统单据生成何种组织（财务组织/利润中心）以及何种账簿（财务核算账簿/责任核算账簿）凭证的规则。

入账设置_对照－业务单元

入账设置（对照）是按档案对照方式，定义不同的业务系统生成何种组织（财务组织/利润中心）以及何种账簿（财务核算账簿/责任核算账簿）凭证的规则。

科目对照表－集团/业务单元

科目对照表用于针对业务系统的各种影响因素设置过滤条件，提取出对照表作为公用设置，使业务系统中的单据按对照表的规则生成凭证或其他信息。科目对照表分为集团、业务单元两层设置，集团定义参照集团级档案，业务单元定义则参照当前组织级档案。

要素对照表－集团/业务单元

要素对照表用于针对业务系统的各种影响因素设置过滤条件，提取出对照表作为公用设置，使业务系统中的单据按对照表的规则生成凭证或其他信息。要素对照表分为集团、业务单元两层设置，集团定义参照集团级档案，业务单元定义则参照当前组织级档案。

分类定义-全局

全局节点只对分类定义的编码和名称进行定义，按照业务需求将用到的所有科目进行